¿Odoo genera los modelos de la AEAT?

Sí. Los tutoriales muestran la generación de los ficheros de los modelos 303, 111, 115, 347 y 349, además de los libros de IVA. El 303 no contempla los regímenes simplificado y agrícola, y el criterio de caja y la prorrata van en módulos adicionales.

¿Se pueden hacer remesas SEPA de cobros y de pagos?

Sí. Desde las órdenes de cobro y de pago se generan las remesas y el fichero SEPA para el banco, con mandatos de adeudo para los clientes y gestión de devoluciones e impagados.

¿Cómo se concilian los extractos bancarios?

Se importan los extractos en norma 43 en el diario de cada banco y se concilian sus movimientos con facturas y pagos. Los modelos de conciliación preseleccionan los asientos para ahorrar tiempo.

¿Gestiona Odoo el inmovilizado y las amortizaciones?

Sí. Los activos se dan de alta desde la factura de compra, con categorías que definen la amortización, y los asientos de amortización se generan de forma masiva.

¿Qué pasa con las facturas ya comunicadas por TicketBAI o Verifactu?

No se pueden borrar ni volver a borrador: se corrigen con una factura rectificativa. Por eso se recomienda revisar las facturas en borrador antes de validarlas.

Odoo Contabilidad España: remesas, AEAT, bancos

Contabilidad española completa: plan de cuentas, asientos y cierres, facturas emitidas y recibidas, cobros, pagos y remesas, bancos, activos, informes y modelos de la AEAT. Aquí tienes 140 vídeos tutoriales de Binovo (16 h 13 min) organizados en 12 bloques. Cada vídeo incluye un resumen y lo que se ve en él, paso a paso.

Configuración contable 12 vídeos

Crear años fiscales en Odoo2:30

Creación de los años fiscales, que hay que dar de alta cada año y sirven para filtrar la información contable por ejercicio.

Qué se ve en el vídeo

Sin año fiscal creado, el campo Año fiscal de los apuntes contables aparece vacío y no se puede filtrar por ejercicio
Facturación/Contabilidad, Configuración, Años fiscales, Nuevo: nombre libre (se aconseja el del ejercicio), fecha de inicio y fecha de fin
En la lista se mantienen los ejercicios anteriores con los que se trabaja y se añade cada nuevo ejercicio al cambiar de año
Comprobación en Contabilidad, Apuntes contables: el año fiscal ya aparece en apuntes existentes y nuevos y permite filtrar y buscar

Crear rangos de fechas en Odoo6:49

Los rangos de fechas facilitan analizar periodos concretos y compararlos. Se crean una vez y Odoo los reconoce al sacar balances, PyG y mayores.

Qué se ve en el vídeo

Facturación/Contabilidad, Configuración, Generar rangos de fechas, partiendo de los tipos de rango ya definidos y con solo los anuales creados
Rangos mensuales de 2024: tipo mensual, duración de 1 mes, fecha de inicio, 12 registros en lugar de fecha hasta y prefijo de nombre 2024/M
Rangos trimestrales: tipo trimestral, duración de 3 meses, 4 registros y prefijo 2024/T
Comprobación en la tabla de rangos y en los informes (sumas y saldos, balance): al elegir el rango se rellenan las fechas desde y hasta
Aviso: crear solo los rangos necesarios, porque en los informes las fechas se pueden indicar a mano aunque el rango no exista

Generar rangos de fechas en Odoo6:49

Generación manual o automática, cada año, de rangos de fechas mensuales, trimestrales o anuales para obtener informes con periodos predefinidos. No es obligatoria, pero agiliza la introducción de fechas.

Qué se ve en el vídeo

Configuración > Generar rangos de fechas, partiendo de los tipos de rango de fechas ya definidos (anual, mensual, trimestral)
Mensuales: tipo mensual, duración de un mes, 12 registros (o fecha de fin) y prefijo de nombre como 2024/M
Trimestrales: tipo trimestral, duración de tres meses, cuatro registros y prefijo 2024/T
Los rangos generados, con sus fechas de inicio y fin, aparecen en Configuración > Rangos de fechas y en el selector de periodo de los informes
No son imprescindibles: en los informes las fechas se pueden escribir a mano, y generar muchos rangos alarga la lista de periodos

Cómo crear diarios contables en Odoo17:40

Los diarios contables llevan asociados los contadores de asientos y de facturas, y ofrecen más o menos opciones según su tipo (banco, efectivo…). Permiten filtrar asientos y apuntes por diario, y se pueden añadir más según la necesidad.

Qué se ve en el vídeo

Facturación/Contabilidad > Configuración > Diarios contables: agrupan asientos y definen cuentas predeterminadas y contadores de facturas emitidas y recibidas
Diarios por defecto: facturas de cliente (ventas), facturas de proveedores (compras), operaciones varias, diferencias de cambio, bancos y efectivo
El tipo de diario determina los campos y pestañas disponibles, como pagos entrantes, pagos salientes y configuración avanzada en los de banco
Diarios de ventas y compras: cuenta de ingresos o gastos por defecto si no la tienen el producto ni su categoría, secuencias de facturas y código corto
Diarios de banco: cuenta contable del banco, cuenta de comisiones, cuentas de ganancias y pérdidas, secuencia, cuenta corriente e importación de la norma 43
Pagos entrantes y salientes con los modos de pago y las cuentas de cobros y pagos pendientes, y fecha valor o de operación para importar la norma 43
El tablero de contabilidad muestra los diarios creados y en Contabilidad > Asientos contables se puede agrupar por diario
Alta de un diario de tipo varios (inmovilizado, nóminas) con su secuencia y código corto, con la recomendación de no crear demasiados diarios

Cómo crear contadores de facturas en Odoo6:13

Los contadores de facturas se configuran en los diarios: los de emitidas en los diarios de ventas y los de recibidas en los de compras. Se muestra cómo definir los de facturas emitidas y rectificativas.

Qué se ve en el vídeo

Facturación/Contabilidad > Configuración > Diarios contables: diario Facturas de cliente para emitidas y Facturas de proveedores para recibidas
Campos Secuencia de asiento, Secuencia de facturas rectificativas y casilla de secuencia rectificativa dedicada para no mezclar ambos contadores
El contador de la factura es el del asiento, porque en la versión 16 no hay un contador de asientos independiente
En la secuencia se definen el prefijo libre con el año (FV/2024/), el tamaño de secuencia, el incremento de uno y la numeración sin huecos
La casilla de rangos por año crea y reinicia el contador de cada ejercicio automáticamente, y esa numeración es la que se envía a Hacienda con TicketBAI

Crear contador de asientos contables en Odoo3:13

Cada diario contable tiene su propio contador de asientos; no existe un contador único. Aun así, el diario general se puede obtener renumerado por fecha para el Registro Mercantil.

Qué se ve en el vídeo

Cada diario lleva su propio contador: facturas de cliente, facturas de proveedor, amortizaciones, nóminas y bancos
Facturación/Contabilidad > Configuración > Diarios contables: campos Secuencia de asiento y Secuencia de facturas rectificativas de cada diario
La secuencia define el prefijo (FV, FC, AMOR, NOM), el ejercicio, el rango de fechas y el tamaño de secuencia
En Contabilidad > Asientos contables la numeración difiere entre diarios, sin un correlativo único por ejercicio
El informe del libro diario permite mostrar una autosecuencia correlativa por fecha, sin renumerar asientos, para presentarlo en el Registro Mercantil

Cómo crear plan de cuentas en Odoo8:28

El plan de cuentas se crea al instalar Odoo según el plan contable elegido; por defecto, el PGC de pymes con cuentas de seis dígitos. Se pueden consultar y crear cuentas. No hace falta una cuenta por cliente o proveedor: se usa una única 430000, 400000 y 410000, y la información se filtra por empresa.

Qué se ve en el vídeo

Facturación/Contabilidad > Configuración > Plan de cuentas: cuentas base cargadas según el plan elegido al instalar (pymes, gran empresa o sin ánimo de lucro)
Las cuentas base se instalan con seis dígitos, ampliables, y a partir de ellas se crean cuentas más detalladas
Panel izquierdo para filtrar por grupo (del 1 al 7 y subgrupos como 10 o 62), además del buscador y la agrupación por tipo de cuenta
El tipo de cada cuenta no debe cambiarse, porque de él depende que los balances e informes salgan correctamente
Crear una cuenta: abrir una similar con Configurar, Acción > Duplicar, cambiar código y nombre (ejemplo 628001 Luz) y guardar
Solo se pueden suprimir cuentas que no tengan asientos ni apuntes contables asociados
Casilla Permitir conciliación, habitual en las cuentas a cobrar y a pagar (430, 400), que se puede activar en otras cuentas si hace falta
Exportación del plan de cuentas a Excel y consulta del saldo desde el botón Balance de la ficha de la cuenta

Cómo crear grupos de cuentas en Odoo3:51

Los grupos de cuentas se crean al instalar Odoo según el plan contable elegido (pyme, entidades sin ánimo de lucro o completo) y sirven para obtener el balance de sumas y saldos a distintos niveles. Se pueden crear grupos a mano, pero afecta a las plantillas del balance de situación y de PyG.

Qué se ve en el vídeo

Contabilidad > Configuración > Grupos de cuentas: grupos estándar instalados con el plan de cuentas (930 en el ejemplo), con código, nombre y cuentas
Cada cuenta del plan de cuentas lleva su grupo, visible en la lista y en la ficha de la cuenta (ejemplo: 102 Capital)
Al dar de alta una cuenta nueva hay que asociarle siempre el grupo correspondiente, a nivel dos, tres o cuatro
El balance de sumas y saldos por jerarquía se puede limitar a uno, dos, tres, cuatro o seis dígitos gracias a los grupos
Una cuenta sin grupo sale descolgada en el informe y su saldo no acumula en la agrupación, y en principio no hace falta crear grupos nuevos

Cómo dar de alta cuentas bancarias en Odoo6:18

Alta de todas las cuentas bancarias de la empresa y su relación con los diarios y las cuentas contables. En la cuenta bancaria se indica si se va a importar el fichero N43 del banco para cargar extractos y conciliar.

Qué se ve en el vídeo

Diferencia entre las cuentas bancarias internas de la empresa (cobros, pagos, remesas, extractos) y las de clientes y proveedores
Facturación/Contabilidad > Configuración > Agregar una cuenta bancaria: número de cuenta IBAN completo (24 caracteres), banco y código BIC
Al crearla se genera un diario de tipo banco con el mismo nombre, que se puede renombrar en Configuración > Diarios contables
También se crea la cuenta contable correlativa del 572, de tipo banco y efectivo, que no debe confundirse con el número de la cuenta corriente
Contactos > Configuración > Cuentas bancarias muestra juntas las cuentas internas (titular la empresa) y las de clientes y proveedores

Cómo crear Posiciones fiscales en Odoo7:50

Las posiciones fiscales son reglas que adaptan automáticamente los impuestos y las cuentas de cada operación. Se asignan a clientes, proveedores y acreedores según el tipo de operación (nacional, intracomunitaria, extracomunitaria, recargo de equivalencia, retenciones…). Se actualizan solas y se recomienda no modificarlas.

Qué se ve en el vídeo

El producto solo lleva su impuesto habitual y la posición fiscal lo sustituye según la operación, por ejemplo IVA 21 % por 0 % en una venta intracomunitaria
Están en Facturación/Contabilidad > Configuración > Posiciones fiscales, valen para compras y ventas y no deben crearse ni modificarse a mano
Se asignan en la ficha del cliente o proveedor, pestaña Ventas y compras, campo Posición fiscal, nunca en el producto
Factura de un proveedor intracomunitario: aplica adquisición intracomunitaria de bienes, sin cuota, con apuntes en 600, 472 y 477
El mismo producto en la factura de un proveedor de régimen nacional aplica IVA 21 % soportado de bienes corrientes

Cómo crear la tabla de impuestos en Odoo2:56

Tabla de mantenimiento con los porcentajes de IVA y de retenciones de aplicación estatal y sus cuentas contables (472 y 477). Es una tabla de consulta: se recomienda no crear ni modificar impuestos sin consultarlo antes con Binovo.

Qué se ve en el vídeo

Se consulta en Facturación/Contabilidad > Configuración > Impuestos, con impuestos de ventas y de compras
Se cargan en la instalación inicial y se actualizan con los cambios legales, y no deben crearse a mano ni tocarse sus cálculos
Un impuesto creado a mano no lo recogen los modelos de Hacienda (303, 349), porque se asocian a través de plantilla
En productos y servicios se asigna el impuesto habitual y la posición fiscal del cliente o proveedor lo convierte, por ejemplo a intracomunitario

Asientos y cierres 18 vídeos

Cómo generar los asientos contables en Odoo5:04

Los asientos se generan a mano o automáticamente desde otros módulos: facturas emitidas y recibidas, amortizaciones de activos, cobros, pagos y extractos.

Qué se ve en el vídeo

Facturas de venta y de compra, cobros, pagos, remesas y amortizaciones de activos generan sus asientos automáticamente
A mano se introducen el asiento de apertura, regularizaciones, ajustes y nóminas, desde Contabilidad > Asientos contables > Nuevo
Los informes (sumas y saldos, mayor, pérdidas y ganancias) permiten elegir entre solo asientos publicados o todos los asientos
Hay que usar el mismo criterio en todos los informes para que los datos coincidan
La factura es el propio asiento: una factura en borrador es un asiento sin publicar, y validarla publica el asiento

¿Qué son los apuntes contables?9:00

Los apuntes contables muestran todos los movimientos de los asientos. Con búsquedas y filtros se obtiene, por ejemplo, el mayor de una cuenta.

Qué se ve en el vídeo

Contabilidad > Apuntes contables lista las líneas de todos los asientos, frente a Asientos contables, que muestra los asientos completos
Las columnas de la lista se añaden o quitan desde el selector de campos (diario, conciliación, modo de pago…)
El asiento de cada apunte es un enlace que abre el asiento completo, sea una factura o un asiento manual
Panel izquierdo para filtrar por grupo de cuentas (43, 57…) y buscador por cuenta, referencia, contacto o importe
Filtros de ventas, compras, bancos, no conciliados y fecha, y agrupaciones por asiento contable o por contacto
Por defecto solo se ven apuntes de asientos publicados, y quitando el filtro se incluyen los que están sin asentar
Filtrando por contacto y cuenta 430 se obtiene el mayor de un cliente, con el mismo saldo que el informe de libro mayor
La lista incluye todos los ejercicios, por lo que hay que filtrar por fecha, y el resultado se puede exportar a Excel

Diferencias entre asientos y apuntes contables1:43

Los asientos contables contienen la cabecera y sus apuntes, y desde ellos se crean asientos nuevos. Los apuntes muestran todas las líneas de todos los asientos, con filtros y búsquedas por cuenta, pero no permiten crear asientos.

Qué se ve en el vídeo

Contabilidad > Asientos contables muestra los asientos con su importe y hay que entrar en cada uno para ver sus apuntes
Contabilidad > Apuntes contables muestra todas las líneas de todos los asientos, indicando a qué asiento pertenece cada una
Desde un apunte se puede abrir su asiento completo

Cómo crear un asiento de apertura de forma manual13:17

Creación de un asiento manual y del asiento de apertura al empezar la contabilidad en Odoo tras cambiar de ERP, a partir de los saldos obtenidos del programa anterior.

Qué se ve en el vídeo

Punto de partida: balance de sumas y saldos del programa anterior a 31 de diciembre, o a otra fecha si se empieza a mitad de año
Asientos contables > Nuevo con referencia «Asiento de apertura», fecha 1 de enero y diario Operaciones varias o uno propio del mismo tipo
Los apuntes se informan con cuentas de detalle a todos los dígitos, no con grupos: capital social, reservas, deudas, maquinaria, amortización…
Deudas bancarias, inmovilizado y bancos se desglosan en tantas líneas como cuentas o entidades haya
En clientes (430) y proveedores o acreedores (400, 410) se indica el contacto en cada línea para que el saldo vaya a cada tercero
Un asiento incompleto se puede cuadrar provisionalmente con una 555 y guardarse en borrador hasta completarlo y publicarlo
Tras publicar conviene comprobar en el libro mayor que las cuentas y los contactos reflejan el asiento de apertura
Se puede adjuntar al asiento el Excel o documento de saldos usado como referencia

Contabilizar asientos de nómina de forma manual6:25

Ejemplo de contabilización manual de un asiento con un asiento de nóminas.

Qué se ve en el vídeo

La mayoría de asientos llegan de módulos integrados, y a mano se introducen sobre todo nóminas, ajustes y regularizaciones
Contabilidad > Asientos contables > Nuevo, con referencia, fecha contable y diario (Operaciones varias o uno específico de nóminas)
En los apuntes se busca la cuenta por sus dígitos y se informan etiqueta e importe, con cuentas genéricas creadas antes en el plan de cuentas
Líneas de la 640, 642, 4751, 476 y 465, con propuesta automática del importe que cuadra el asiento
Al publicar pasa de borrador a publicado con la numeración del diario y se localiza agrupando los asientos por diario

Asiento de nóminas con retenciones para el 11113:48

Contabilización manual de un asiento de nómina con los impuestos necesarios para que los datos se acumulen en el modelo 111.

Qué se ve en el vídeo

Alta del asiento en Asientos contables con referencia «Nómina septiembre», fecha 30 de septiembre y un diario propio de nóminas
Línea de la 640 Sueldos y salarios con el impuesto de retenciones IRPF de trabajadores dinerarios, que la vincula a la casilla 02 del modelo 111
Si no se ven las columnas Impuestos, Impuesto origen y Tablas de impuestos, se activan desde el selector de columnas de las líneas
Odoo genera sola la línea de la 4751 con la cuota al 15 %, ligada a la casilla 03, y el importe se corrige a mano si el porcentaje del trabajador es otro
Resto de líneas (642 Seguridad Social, 476 y 465) hasta cuadrar, revisando la cuota de retención porque se recalcula al guardar
El asiento debe estar publicado para que el 111 lo recoja: en Declaraciones AEAT > Modelo 111 se recalcula el trimestre
El modelo muestra la base y las retenciones de rendimientos del trabajo dinerarios y permite ver los asientos que forman cada casilla
Informar el empleado en el campo Contacto de las líneas para que cuente como perceptor, dato que servirá también para las remesas de pago de nóminas

Cómo duplicar asientos2:38

Duplicar asientos para contabilizar los que se repiten periódicamente, como los de nóminas.

Qué se ve en el vídeo

Acción > Duplicar sobre un asiento existente copia cuentas, importes, fecha y diario
Se cambian la referencia, la fecha y las etiquetas, y los importes si varían
Pensado para asientos manuales repetitivos: nóminas, regularizaciones o amortizaciones

Cómo validar asientos de forma masiva1:50

Cambio masivo del estado de los asientos entre «Borrador» y «Publicado», seleccionándolos con filtros.

Qué se ve en el vídeo

En Asientos contables se quita el filtro «Publicado» y se filtra por «Sin asentar» (borrador)
Se seleccionan todos y se usa Acción > Validar asientos
Conviene hacerlo solo cuando los asientos ya están revisados

Cómo modificar un asiento contable validado1:59

Modificación de un asiento validado introducido a mano. Los asientos generados desde otros módulos (facturas, cobros, pagos, remesas, amortizaciones) conviene cambiarlos en su origen para no perder la trazabilidad.

Qué se ve en el vídeo

Se localiza el asiento en Contabilidad > Asientos contables, se restablece a borrador, se corrige y se publica de nuevo
Solo para asientos manuales; los generados por facturas, cobros o remesas se corrigen en su documento de origen

Revisión de asientos contables en Odoo2:55

Marca «Para revisar» en asientos y facturas, con un motivo de revisión, y filtros para localizarlos hasta su verificación.

Qué se ve en el vídeo

Casilla «Para revisar» en la pestaña Otra información del asiento, con notas sobre el motivo
Al marcarla aparece el botón «Establecer como verificado»
Filtro «Para revisar» en la lista de asientos, y columna opcional con la casilla
Al verificar, la casilla se desactiva y el asiento deja de salir en el filtro

Cómo eliminar un asiento contable en Odoo3:04

Eliminación de asientos: los generados desde otros módulos (facturas, amortizaciones) se eliminan o revierten desde el documento de origen; los conciliados hay que desconciliarlos antes; y los de periodos cerrados o declaraciones ya presentadas no se pueden eliminar.

Qué se ve en el vídeo

Un asiento publicado no se puede suprimir: primero hay que restablecerlo a borrador
Al suprimir, Odoo avisa de que quedará un hueco en la secuencia
Los asientos de facturas se eliminan desde la propia factura, no desde el asiento
Las fechas de bloqueo impiden el borrado
Las facturas ya comunicadas a Hacienda (TicketBAI, Verifactu) no se pueden borrar: requieren una rectificativa

Bloquear asientos contables con impuestos1:30

Bloqueo de periodos solo para los asientos con impuestos, principalmente facturas, hasta una fecha. Lo gestiona el usuario con permiso de administrador de facturación.

Qué se ve en el vídeo

La fecha de bloqueo de impuestos se fija sin rellenar el resto de fechas de bloqueo
Al restablecer a borrador una factura anterior a esa fecha, Odoo rechaza la operación porque afectaría a una declaración ya emitida
Los asientos sin impuestos, como el de apertura, se pueden seguir modificando

Reversión de asientos contables en Odoo4:46

La reversión cancela un asiento sin eliminarlo: genera automáticamente un contraasiento, los concilia y deja registrada la relación entre ambos. Sirve para corregir errores en asientos confirmados o hacer ajustes retroactivos.

Qué se ve en el vídeo

Botón «Asiento de reversión» dentro del asiento original
El asistente pide motivo, diario y fecha: una fecha específica o la fecha contable del día
Se genera un asiento con los movimientos al contrario, ya publicado
Los apuntes conciliables de ambos asientos quedan conciliados entre sí
Útil cuando el periodo del asiento original ya está cerrado

Cómo bloquear períodos contables en Odoo7:13

Bloqueo o cierre de periodos contables hasta una fecha, para impedir que se modifiquen o borren asientos ya revisados. Solo lo hace el usuario con permiso de administrador de facturación, y puede bloquear a los usuarios de facturación o a todos.

Qué se ve en el vídeo

En Contabilidad > Actualizar fechas de bloqueo hay tres fechas: bloqueo de impuestos, bloqueo para no asesores y bloqueo para todos los usuarios
La de no asesores afecta a quien no es responsable de facturación; la de todos los usuarios bloquea también al responsable
Para bloquear no puede haber asientos sin publicar ni líneas de extracto bancario sin conciliar en el periodo: Odoo avisa y los muestra
Con el bloqueo activo no se puede pasar a borrador ni borrar un asiento del periodo, y un asiento nuevo se contabiliza con fecha posterior
Para corregir algo del periodo se vuelve a la misma opción y se quitan las fechas de bloqueo

Cómo asociar notas a los asientos en Odoo2:12

Notas o comentarios internos asociados a los asientos, con filtros y búsquedas de los asientos que las contienen.

Qué se ve en el vídeo

En la pestaña Otra información del asiento hay un campo de texto para notas, que quedan guardadas en el asiento
Con la opción de nota del historial se registra una nota interna visible para los usuarios y seguidores del asiento
Al poner una nota se puede adjuntar un documento, por ejemplo la factura de compra o de gasto

Cómo generar asientos de amortizaciones5:22

Contabilización automática y masiva de las amortizaciones de los activos en el periodo indicado.

Qué se ve en el vídeo

En el menú Activos cada activo tiene su tabla de amortización, mensual o anual según su plan
La opción Calcular amortizaciones pide una fecha: se contabilizan todas las líneas de amortización anteriores a ella
Al calcular a 31 de julio se generan los asientos de los activos mensuales; el anual queda fuera hasta el 31 de diciembre
En la tabla del activo la línea queda asentada y enlaza con su asiento publicado, con la cuenta de gasto y la de amortización
Alternativa manual: crear el asiento línea a línea desde la tabla de amortización de cada activo

Renumeración de asientos contables5:06

Renumeración «al vuelo» de los asientos, en número y fecha, para presentar el Diario General en el Registro Mercantil. En la versión 16 cada diario tiene su propio contador; la opción asigna una secuencia correlativa sin modificar los números ya registrados. El informe se obtiene en PDF o Excel.

Qué se ve en el vídeo

En la versión 16 no hay contador único de asientos: cada diario (facturas, bancos, amortizaciones) numera con su propia secuencia
En el informe del libro diario se indica el ejercicio, si se incluyen asientos publicados, sin publicar o ambos, y el orden por fecha o por número
Se quita la agrupación por diario para numerar todos los diarios juntos y se marca la opción Mostrar autosecuencia
El informe, en pantalla, PDF o Excel, muestra la secuencia correlativa junto al número original del asiento
Sin marcar la autosecuencia los asientos salen ordenados por fecha pero sin numeración correlativa

Cómo hacer los cierres contables en Odoo8:23

En Odoo no hay un proceso de cierre: al empezar un ejercicio ya se dispone de los saldos de apertura. Aun así, cada 1 de enero hay que hacer el asiento de regularización de la cuenta 129 contra la 113 o la 112.

Qué se ve en el vídeo

No se generan asientos de cierre, regularización ni apertura: los saldos de los grupos 1 a 5 pasan al ejercicio siguiente sin hacer nada
Las cuentas de los grupos 6 y 7 empiezan a cero cada ejercicio y su resultado se calcula al vuelo contra la 129
Ejemplo con un asiento de apertura manual con saldo en la 129: el resultado del balance de situación no coincide con el de pérdidas y ganancias
La diferencia entre ambos informes es exactamente el saldo de la 129 que viene del ejercicio anterior
Solución: asiento manual de regularización con fecha de enero que salda la 129 contra la 113 o la 112, y se publica
Tras publicarlo, el resultado del balance de situación cuadra con el de pérdidas y ganancias
En mayo o junio, al hacer el reparto del resultado, se hace otro asiento para llevar el importe a su cuenta definitiva
Debe hacerse cada 1 de enero, tanto si se parte de un asiento de apertura como si se viene contabilizando de ejercicios anteriores

Facturas de proveedor 20 vídeos

Introducción a facturas de compras1:52

Introducción general al funcionamiento de las facturas de compra.

Qué se ve en el vídeo

Entrada manual en Facturación > Proveedores > Facturas, o facturas generadas a partir de los pedidos de compra
Menús de Proveedores: Facturas, Facturas rectificativas y la lista conjunta de facturas y rectificativas
Tipos que se tratan en los tutoriales siguientes: compras de material, gastos, servicios e inmovilizado

Facturas de compras nacional5:39

Registro y contabilización de las facturas de compra de proveedores y acreedores nacionales, con atención al comportamiento de la posición fiscal.

Qué se ve en el vídeo

En la ficha del proveedor, pestaña Ventas y compras, se informan plazos y modos de pago y la posición fiscal de régimen nacional
Cabecera de la factura: número de factura del proveedor, fecha de factura, fecha contable, referencia de pago, modo de pago y plazo de pago
Cada línea toma la cuenta y el IVA soportado de su producto: bienes corrientes en un almacenable y servicios corrientes en un servicio de asesoría
La pestaña Apuntes contables muestra el asiento (600, 472 y 410), que ya figura en Asientos contables sin publicar y se publica al confirmar
Si el asiento sale con la 410 y debe ser la 400, se corrige la cuenta a pagar en la pestaña de contabilidad de la ficha del proveedor

Facturas de gastos5:11

Registro de las facturas de gastos generales de la actividad: luz, teléfono, material de oficina, servicios profesionales…

Qué se ve en el vídeo

Alta del acreedor en Proveedores igual que un proveedor, con la cuenta a pagar 410 en lugar de la 400 en la pestaña de contabilidad
Producto de gasto (luz) de tipo servicio, marcado como que puede ser comprado, con impuesto de proveedor IVA 21 % soportado de servicios corrientes
En la pestaña Contabilidad del producto se informa la cuenta de gasto (suministros u otros servicios)
Nueva factura en Proveedores > Facturas: acreedor, número y fecha de factura, con el modo y el plazo de pago tomados de su ficha
Al elegir el producto en la línea se cargan la cuenta contable y el IVA; se indican etiqueta, cantidad y precio, y se confirma

Facturas con diferentes IVA6:41

Registro de facturas de compra o gasto con productos a distintos tipos de IVA en la misma factura, o con conceptos sujetos y no sujetos.

Qué se ve en el vídeo

Creación de un producto de tipo servicio (agua) con impuesto de compra al 10 % de servicios corrientes y cuenta de gasto de suministros
Creación de un segundo producto (canon) con el impuesto de compra de IVA soportado no sujeto de servicios
En la factura de proveedor cada línea toma el impuesto y la cuenta de su producto, y ambos se pueden cambiar a mano en la propia línea
El IVA se calcula solo sobre la base de la línea sujeta: bases de 20 y 10, cuota de 2 y total de 32
Revisión de la pestaña Apuntes contables (628, 472 y 410) antes de confirmar la factura

Facturas de inversión / inmovilizado14:12

Registro y contabilización de las facturas de compra de inversión, con creación automática del bien de inmovilizado en la gestión de activos para su amortización, según la configuración.

Qué se ve en el vídeo

Producto «Ordenador» consumible con impuesto de proveedor IVA 21 % soportado de bienes de inversión y la cuenta de inmovilizado 217 como cuenta de gasto
Proveedores > Facturas > Nuevo: número, fecha de factura y fecha contable, referencia, y modo y plazo de pago tomados de la ficha del proveedor
En la línea se informa la categoría de activo, imprescindible para que se cree el activo, y se revisan la cuenta y el impuesto
El IVA de bienes de inversión se desglosa aparte del de compras de bienes, y la posición fiscal sigue siendo régimen nacional
Apuntes contables en borrador con 217, 472 y 410: el activo no se crea hasta que se confirma la factura
Al confirmar aparece el enlace al activo, creado con el nombre de la etiqueta de la línea, valor de compra, fecha de inicio, categoría y grupo
El activo nace en borrador (configurable) para revisar las fechas y el método de amortización heredados de la categoría
Con «Confirmar activo» se calcula la tabla de amortización y el activo pasa a estado en ejecución

Cómo hacer facturas intracomunitarias en Odoo5:58

Registro y contabilización de las facturas de compra de proveedores intracomunitarios, con atención al comportamiento de la posición fiscal del proveedor.

Qué se ve en el vídeo

Proveedor con posición fiscal de régimen intracomunitario, datos fiscales, modo y plazo de pago y cuenta 400
Producto almacenable con IVA soportado de bienes corrientes, cuya cuenta de gasto se toma de la categoría si no está informada en el producto
En la factura el impuesto se mapea a IVA 21 % de adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes y el total coincide con la base imponible
Fecha contable distinta de la fecha de factura: no debe caer en un periodo de IVA ya liquidado, y Odoo avisa si el periodo está bloqueado
Apuntes contables con 600, 472, 477 y 400 revisables antes de validar, asiento en borrador en Contabilidad y número de factura al confirmar

Cómo hacer facturas con retención de alquileres en Odoo7:51

Registro y contabilización de las facturas de arrendamiento, con IVA y un porcentaje de retención por alquiler en la misma factura.

Qué se ve en el vídeo

Ficha del acreedor: datos fiscales, plazo y modo de pago, posición fiscal «Retención 19 % arrendamientos» (las de profesionales no llevan ese texto), cuenta 410
Producto «Alquiler local» de tipo servicio con IVA soportado de servicios corrientes y cuenta 621 de arrendamientos y cánones
Factura de proveedor con número, referencia de pago, fecha de factura y fecha contable, que es la que usan el asiento y el cálculo de impuestos
La línea toma cuenta, IVA y retención del 19 %, se comprueban base, IVA, retención y total, y los apuntes muestran 621, 472, 4751 y 410
El asiento en borrador de Contabilidad enlaza con la factura y toma la fecha contable, y al confirmar se publica y recibe número de contador

Cómo hacer facturas con retención de profesionales en Odoo11:50

Registro y contabilización de las facturas de profesionales, con IVA y un porcentaje de retención de IRPF en la misma factura.

Qué se ve en el vídeo

Ficha del acreedor: dirección y NIF correctos, plazo y modo de pago, posición fiscal de retención (profesionales o arrendamientos, por porcentaje) y cuenta 410
Producto «Asesoría» de tipo servicio con IVA 21 % soportado de servicios corrientes en Compra y cuenta 623 en Contabilidad
Proveedores > Facturas > Nuevo: la posición fiscal y los términos de pago se toman de la ficha y son modificables antes de confirmar
Diferencia entre fecha de factura y fecha contable, que es la que rige para los impuestos, con aviso sobre periodos ya liquidados y bloqueo de periodos
Línea con el producto: se aplican el IVA y la retención del 19 %, y el pie muestra base 600, retención -114, IVA 126 y total 612
Pestaña Apuntes contables con las cuentas 623, IVA, 4751 y 410, y asiento en borrador visible en Contabilidad al quitar el filtro Publicado
En la versión 16 la factura en borrador ya es un asiento en borrador, lo que hay que tener en cuenta al sacar informes contables
Al confirmar se publica el asiento, se asigna el número del contador de facturas recibidas y la factura queda publicada y no pagada

Cómo hacer facturas ISP en Odoo4:45

Registro de las facturas de compra con inversión del sujeto pasivo y datos necesarios para que el cálculo sea correcto.

Qué se ve en el vídeo

Proveedor con la posición fiscal «Inversión del sujeto pasivo nacional» informada en su ficha
Proveedores > Facturas > Nuevo: número y fecha de factura, referencia de pago, y modo y términos de pago tomados de la ficha del proveedor
Al añadir el producto el impuesto pasa a «IVA 21 % compra con inversión del sujeto pasivo nacional», aunque el producto tenga otro IVA por defecto
Apuntes contables: cuenta de compras, 472 y 477 por el IVA soportado y repercutido, y cuenta del proveedor
Comparativa con un proveedor nacional (IVA soportado de bienes corrientes, 472 y 410) y cambio de posición fiscal en Otra información para casos puntuales

Cómo hacer facturas de importación y empresa de tránsito con DUA19:11

Registro de una importación con DUA mediante dos facturas de proveedor, la del proveedor extranjero y la de la empresa de tránsito, y su reflejo en los asientos y en el modelo 303.

Qué se ve en el vídeo

Ejemplo de partida: mercancía de 100 € al proveedor extranjero, valoración en aduana de 150 € y cuota de IVA de 31,50 € facturada por la empresa de tránsito
Proveedor extranjero con posición fiscal «Importación con DUA»: al añadir el producto el impuesto de la línea se mapea a «DUA exento», sin cuota de IVA
Apuntes contables de la primera factura: compra contra la cuenta del proveedor por 100 €, sin IVA, y confirmación
Empresa de tránsito creada como proveedor o acreedor con posición fiscal de régimen nacional
Productos DUA (valoración al 21, 10 y 4 %, y compensación) creados por un módulo específico: son de tipo servicio y no deben crearse a mano
Línea «DUA valoración 21 %» por 150 € con el impuesto de IVA 21 % de importaciones de bienes corrientes, revisando que no tome el IVA soportado normal
Línea «DUA compensación» por -150 € con «DUA exento», que anula la base y deja a pagar solo la cuota, más líneas extra por servicios del transitario
Asiento con la 600 al debe y al haber, la 472 y la 400 o 410 por 31,50 €, y comprobación de base 150 y cuota 31,50 en el detalle del modelo 303

Cómo hacer facturas rectificativas de Compras en Odoo15:47

Opciones para hacer facturas rectificativas de compra. Se generan desde la propia factura original, lo que mantiene la trazabilidad entre ambas.

Qué se ve en el vídeo

Botón Añadir factura rectificativa en la factura original, con tres opciones: reembolso parcial, completo o completo y nuevo borrador de factura
Datos del asistente: motivo, diario (se recomienda el mismo de facturas de proveedor) y fecha de reversión específica o la del asiento
Reembolso parcial: crea la rectificativa en borrador, copia de la original, para ajustar el importe antes de confirmarla
La rectificativa se compensa desde la factura original con Añadir en los débitos pendientes; la original queda pagada parcialmente
Reembolso completo: la rectificativa se valida y concilia automáticamente y la factura original pasa a estado Revertida
Reembolso completo y nuevo borrador: además crea una factura nueva en borrador, copia de la original, para registrar la corregida
Trazabilidad con la referencia a la factura original y la pestaña Rectificaciones; la opción más habitual es el reembolso parcial

Cómo consultar el estado de las facturas en Odoo10:18

Consulta del estado de las facturas (borrador, abiertas o pagadas) mediante consultas, filtros y agrupaciones.

Qué se ve en el vídeo

En Proveedores hay tres opciones: Facturas, Facturas rectificativas y ambas juntas; la primera no incluye las rectificativas
Ordenación por columnas y elección de campos visibles (referencia de pago, impuesto, importe adeudado, documento de origen), que se guarda por usuario
Estado de la factura: borrador (pendiente de validar y sin número de factura recibida) o publicada
Estado de pago: no pagada, pagada, pagada parcialmente con su importe pendiente y revertida (conciliada con una factura rectificativa)
Filtros por estado, no pagadas, vencidas y fechas de factura, vencimiento o contable por periodos, y filtros personalizados por cualquier campo
Agrupar por proveedor, comercial, estado, modo de pago, diario o fechas, y grupos personalizados
Búsqueda en la barra superior eligiendo el criterio: factura, diario, empresa, comercial, equipo de ventas o líneas de factura
Favoritos: guardar la búsqueda actual, usarla por defecto al entrar y compartirla con otros usuarios

Cómo adjuntar documentos a las facturas en Odoo2:29

Adjuntar la factura original del proveedor (PDF, Excel, Word o imagen) a la factura de compra registrada en Odoo para poder consultarla siempre.

Qué se ve en el vídeo

Se abre la factura y se localiza la zona de adjuntos, a la derecha o en la parte inferior según el tamaño de la pantalla y del navegador
Con el clip de adjuntar se selecciona en el equipo el archivo de la factura emitida por el proveedor
El clip indica el número de adjuntos, admite tantos documentos como se quiera y los despliega al pulsarlo

Cómo modificar la fecha de vencimiento de una factura ya validada4:13

Modificación de la fecha de vencimiento de una factura ya validada desde la opción de Efectos, sin cancelar la factura antes de su pago.

Qué se ve en el vídeo

En la factura publicada la fecha de vencimiento no es editable; en Apuntes contables se puede añadir la columna Fecha de vencimiento
En Contabilidad > Efectos se filtra por pagos, se agrupa por empresa y se localiza la factura
La fecha se edita en la casilla Fecha de vencimiento del efecto y se actualiza en el apunte contable; la cabecera de la factura no cambia
Con un plazo de pago a 30, 60 y 90 días la factura muestra solo el último vencimiento y hay tres efectos, cada uno con su fecha editable

Cómo facturar pedidos de compra en Odoo6:17

Generación de la factura de proveedor desde el pedido de compra hecho en Odoo, manteniendo la trazabilidad pedido-factura.

Qué se ve en el vídeo

Si la factura se registra directamente en Facturas, el pedido de compra queda pendiente de facturar y sin enlace con ella
Política de control de facturación del producto (pestaña Compra), sobre cantidades pedidas o recibidas, de la que depende que se active Crear factura
Crear factura desde el pedido genera el borrador: se indican número y fecha de la factura del proveedor y se revisan plazos, cuentas, impuestos y total
Al confirmar se asigna el número de factura recibida; un nuevo intento de facturar el pedido avisa de que no hay líneas facturables
Navegación en ambos sentidos: del pedido de compra a la factura y de la factura al pedido

Cómo facturar varios pedidos de compra a la vez3:39

Facturación de varios pedidos de compra en una misma factura, generada desde los pedidos para mantener la trazabilidad pedido-factura.

Qué se ve en el vídeo

En Compras se buscan los pedidos del proveedor, agrupando por proveedor y filtrando los que están pendientes de facturar
Lo que está para facturar depende de si el producto se factura por cantidades pedidas o recibidas (en el ejemplo, recibidas)
Se seleccionan los pedidos y en Acción se elige Crear facturas de proveedores: se genera una factura en borrador con las líneas de todos
El asiento lleva un apunte de compras por pedido, la cuenta 472 sumada y la 400 o 410; la factura muestra las dos compras de origen
Los pedidos quedan totalmente facturados; conviene que compartan posición fiscal, plazo y modo de pago antes de revisar y validar

Ajustar facturas en caso de diferencias de redondeo3:44

Ajuste de las diferencias de céntimos entre la factura del proveedor y el cálculo de Odoo, tanto en la base imponible como en la cuota de IVA.

Qué se ve en el vídeo

Las diferencias aparecen porque el proveedor trabaja con más decimales en los precios o calcula el IVA por línea y no sobre el total
Diferencia en la cuota: se edita con el lápiz el importe del IVA en los totales y el cambio se traslada a los apuntes contables
Diferencia en la base imponible: se ajusta el precio o se añade una línea de diferencias con su cuenta y un importe positivo o negativo
Hay que revisar si a esa línea de redondeo se le debe aplicar IVA o no
Se recomienda tener creado un producto de tipo servicio para diferencias de redondeo y usarlo siempre de la misma manera

Cómo restablecer a borrador una factura en Odoo4:24

El botón «Restablecer a borrador» permite modificar una factura validada, siempre que no esté pagada y conciliada, no esté declarada en las liquidaciones (IVA, 349…), no pertenezca a un periodo cerrado y no se haya comunicado a Hacienda por LROE, TicketBAI o Verifactu.

Qué se ve en el vídeo

La factura tiene los estados borrador y publicada; Restablecer a borrador permite modificarla o borrarla
Antes hay que comprobar que la factura no esté en una liquidación de IVA ya presentada; se recomienda bloquear periodos contables y de impuestos
Si la factura está pagada no deja restablecerla: primero hay que deshacer la conciliación y borrar el pago
Si ya se comunicó a Hacienda (LROE) no se puede modificar: se cancela y se crea una nueva, o se hace una factura rectificativa
Al restablecer, la factura y su asiento pasan a borrador; se corrigen importes o IVA, se guarda y al confirmar vuelven a quedar publicados

Cómo reestablecer a borrador una factura ya pagada y conciliada3:48

Restablecer a borrador una factura ya pagada y conciliada para modificarla, siempre que no esté declarada en las liquidaciones (IVA, 349…), no pertenezca a un periodo cerrado y no se haya comunicado a Hacienda por LROE, TicketBAI o Verifactu.

Qué se ve en el vídeo

Con la factura pagada, Restablecer a borrador da error porque no se pueden pasar a borrador entradas conciliadas
El procedimiento vale si el pago se hizo con Registrar pago en la factura; si procede de extractos bancarios el proceso es distinto
Romper conciliación solo desconcilia: el asiento del pago sigue en el mayor y hay que eliminarlo para no duplicar información
Se abre el pago, se restablece a borrador y se suprime desde Acción; el mayor del proveedor queda solo con el importe de la factura
Después ya se puede restablecer la factura a borrador, modificarla, confirmarla y volver a registrar el pago

Explotación de informes de facturas recibidas en Odoo7:17

Análisis de facturas recibidas con informes pivotantes dinámicos, agrupados por empresa, mes, año, categoría de producto o producto, y exportables a Excel.

Qué se ve en el vídeo

Acceso desde el tablero de Contabilidad, en los tres puntos del diario de facturas de proveedores, opción Análisis de facturas; vistas gráfico y pivote
Filtros por defecto de facturado y proveedores, y medidas: total libre de impuestos, total en divisa, cantidad de producto o precio promedio
Agrupación por empresa, fecha (mes o año), categoría de producto o producto, con Expandir todo, cambio de orden de los criterios e inversión de ejes
Filtros adicionales (por ejemplo, solo facturas rectificativas), filtros y grupos personalizados y descarga de la tabla en XLS
Clic en un importe para abrir las facturas que lo componen; el mismo informe está en Informes, Análisis de facturas, filtrando por proveedores

Facturas de cliente 21 vídeos

Qué debes tener en cuenta para registrar facturas de venta en Odoo6:14

Datos que hay que revisar antes de empezar a facturar: datos fiscales, plazo y modo de pago, posición fiscal y cuenta contable del cliente; impuestos y cuentas de ingresos de los productos; y cuentas de impuestos. En las primeras facturas conviene comprobar el contador, el asiento y los efectos. Odoo usa la misma cuenta 430000 para todos los clientes y los distingue por empresa.

Qué se ve en el vídeo

Ficha del cliente: datos fiscales completos, marcado como cliente y plazo y modo de pago para generar los vencimientos
Posición fiscal del cliente (nacional, intracomunitario, extracomunitario, recargo de equivalencia) como dato clave para calcular impuestos
Pestaña de contabilidad del cliente: cuenta a cobrar 430 por defecto, y cuentas bancarias y mandatos para la gestión de cobros y remesas
Producto: tipo (almacenable, servicio, consumible), precio de venta e impuesto de cliente habitual, que la posición fiscal convierte si procede
Cuenta de ingresos: se toma del producto, si está vacía de la categoría de producto y, en último término, del diario de ventas

Gestión de facturas de venta en Odoo2:38

Introducción general al funcionamiento de las facturas.

Qué se ve en el vídeo

Creación manual desde Contabilidad > Clientes > Facturas o Facturas rectificativas, o desde el diario de facturas de cliente en el tablero
Generación desde el pedido de venta o desde los albaranes a facturar, seleccionándolos y lanzando la orden de facturación desde Acción
Facturas en borrador, sin número y con el asiento en borrador, frente a publicadas, numeradas según el diario de ventas asociado
Menú de facturas rectificativas para consultar las existentes y crear nuevas

Cómo generar facturas de venta nacionales en Odoo5:36

Cómo se generan las facturas de venta con la posición fiscal de régimen nacional.

Qué se ve en el vídeo

Requisito previo: cliente con datos fiscales, posición fiscal Régimen nacional y plazo y modo de pago para generar los vencimientos
Clientes > Facturas > Nuevo: cliente, fecha de factura, modo de pago transferencia, diario de facturas de cliente y tarifa
Línea de factura: producto, etiqueta editable y cuenta e IVA tomados del producto o, si no los tiene, de la categoría y del impuesto por defecto
El precio sale de la tarifa del cliente y puede cambiarse, se aplica IVA 21% de bienes y se calculan base imponible, IVA y total
Apuntes con cuenta 700, 477 de IVA y cuenta del cliente, en borrador hasta validar, entonces se numera y el asiento pasa a publicado

Cómo generar facturas de venta intracomunitarias en Odoo4:28

Cómo se generan las facturas de venta con la posición fiscal de régimen intracomunitario.

Qué se ve en el vídeo

Requisito previo: cliente con NIF de su país, dirección completa, plazo y modo de pago y posición fiscal Régimen intracomunitario
Factura nueva desde Clientes > Facturas: modo de pago giro con su mandato, plazo de pago a 30 días, diario y tarifa pública
En la línea se aplica el impuesto de entregas intracomunitarias exentas y una cuenta de ingresos distinta de la 700 (710 en el ejemplo)
Los mapeos de impuestos y de cuentas contables según el tipo de cliente se configuran en la posición fiscal
En borrador no hay número de factura y el asiento está en borrador, al confirmar se asigna el número y el asiento queda publicado

Cómo generar facturas de exportación en Odoo4:20

Cómo se generan las facturas de venta de exportaciones no comunitarias.

Qué se ve en el vídeo

Requisito previo: cliente con datos fiscales completos y posición fiscal Régimen extracomunitario en la pestaña Ventas y compras
Factura nueva desde Clientes > Facturas: modo y plazo de pago se cargan de la ficha del cliente y pueden modificarse antes de validar
Al añadir el producto se aplica IVA 0% de exportaciones y la cuenta 700 se sustituye por la de ventas de mercaderías de exportación
Revisión de la posición fiscal: mapeo de impuestos (IVA 21% de bienes a 0% de exportaciones) y mapeo de cuentas contables
Los apuntes están en borrador hasta confirmar, entonces se numera según el diario de facturas de cliente y el asiento queda publicado

Facturas de ventas con recargo de equivalencia3:31

Cómo se generan las facturas de venta con recargo de equivalencia.

Qué se ve en el vídeo

Ficha del cliente con sus datos fiscales, plazo y modo de pago y la posición fiscal Régimen de recargo de equivalencia
Nueva factura en Clientes > Facturas con fecha, modo de pago, plazo de pago a 30 días, diario y tarifa
Al añadir el producto se aplican el IVA del 21 % de bienes y el recargo de equivalencia del 5,2 % por el mapeo de la posición fiscal
Apuntes contables con la cuenta de ventas, las de IVA y de recargo de equivalencia y la cuenta del cliente
En borrador el asiento existe sin publicar y sin número, y al confirmar se asigna el contador y se publican la factura y el asiento

Facturas rectificativas de ventas con reembolso parcial7:27

Rectificativa parcial: se genera la rectificativa y se modifica antes de validarla para ajustarla a lo que hay que rectificar.

Qué se ve en el vídeo

Caso de partida: factura publicada y pendiente de cobro de cuatro unidades, de la que el cliente devuelve una
Botón Añadir factura rectificativa y explicación de los tres métodos: reembolso parcial, reembolso completo y reembolso completo con nuevo borrador
Selección de reembolso parcial con motivo, diario y fecha específica, y Revertir, que crea la rectificativa en borrador con referencia a la original
Ajuste de la cantidad a la unidad devuelta antes de confirmar, ya que confirmar sin cambios rectificaría toda la factura
Al confirmar se asigna el contador de rectificativas y con Añadir se compensa el importe con la factura original, que reduce su importe adeudado

Facturas rectificativas de ventas con reembolso completo4:27

Rectificativa completa: se genera una rectificativa idéntica a la factura original, sin opción de modificarla, y ambas quedan conciliadas entre sí.

Qué se ve en el vídeo

Desde una factura con importe pendiente, Añadir factura rectificativa con la opción de reembolso completo, que concilia con la factura original
Motivo del reembolso, fecha de reembolso y diario de facturas de venta, con contador propio para las facturas rectificativas
Al pulsar Revertir la rectificativa se valida, se publica y queda pagada en un solo paso, con su asiento contable a la contra
En Otra información y en el impreso figuran la factura que se rectifica y el motivo de la rectificación
La factura original pasa a revertida con importe pendiente cero y, a diferencia del reembolso parcial, la rectificativa no se puede modificar

Factura rectificativa con reembolso completo y nuevo borrador3:40

Rectificativa completa con nuevo borrador: se genera una rectificativa idéntica a la factura original, sin opción de modificarla, se concilian entre sí y se crea además una factura nueva en borrador, que se puede modificar y enviar al cliente.

Qué se ve en el vídeo

Desde la factura original, botón Añadir factura rectificativa y elección de la tercera opción: reembolso completo y nuevo borrador de factura
Indicación del motivo, la fecha de reembolso y el diario, que usa el contador propio de las facturas rectificativas, y botón Revertir
Se abre una factura de cliente en borrador, copia de la original, para modificarla, guardarla y validarla como factura nueva
La factura original queda como revertida y en su pestaña Rectificaciones aparece la rectificativa generada
La rectificativa queda pagada contra la original y muestra en Otra información y en el impreso la factura rectificada y el motivo

Cómo añadir observaciones a la factura4:07

Comentarios u observaciones en la factura que sí se imprimen en el documento.

Qué se ve en el vídeo

Con la factura en borrador, texto en el apartado Términos y condiciones, que se imprime al final de la factura
Uso de la barra «/» en ese apartado para dar formato al texto: listas de viñetas, imágenes o firma
Agregar una sección en las líneas de factura, por ejemplo «Observaciones», para separar los productos de los comentarios
Agregar nota para escribir la observación en una o varias líneas, que se pueden reordenar e intercalar entre las líneas de producto
Las notas también se pueden añadir directamente sin crear antes una sección

Cómo añadir comentarios en las facturas2:19

Comentarios internos asociados a la factura, que no aparecen en el documento impreso.

Qué se ve en el vídeo

Opción «Nota de registro» del chatter, disponible con la factura en borrador o publicada
Las notas quedan registradas en el documento y las ve cualquier usuario interno con acceso
Son internas, el cliente no las ve, y admiten documentos adjuntos
Aviso: «Enviar mensaje» sí envía el texto al cliente

Cómo modificar fechas de vencimiento en los efectos5:26

Cambio de las fechas de vencimiento de los efectos de una factura ya validada y contabilizada, sin modificar la factura.

Qué se ve en el vídeo

Con la factura en borrador se cambian los términos de pago (por ejemplo a 30-60-90) y se generan los vencimientos
En la pestaña de apuntes contables se edita la fecha de cada vencimiento de la cuenta 430
Contabilidad > Efectos muestra los vencimientos de la factura con su plazo y su fecha
Con la factura publicada ya no se pueden cambiar ni los términos de pago ni los apuntes desde la factura
En ese caso las fechas se modifican en la pantalla de Efectos, y el cambio se refleja en los apuntes

Cómo adjuntar documentos en las facturas2:49

Adjuntar a una factura documentos en PDF, Word, Excel o imagen para poder consultarlos desde ella.

Qué se ve en el vídeo

El clip del chatter, a la derecha o debajo de la factura, permite adjuntar cualquier tipo de archivo
Los adjuntos se pueden descargar o borrar, y el clip muestra cuántos hay
Al imprimir la factura, el PDF se añade automáticamente como adjunto
Los adjuntos quedan visibles para cualquier usuario con acceso a la factura

Cómo consultar el estado de las facturas5:04

Consulta del estado de las facturas (borrador, abiertas o pagadas) mediante consultas y filtros.

Qué se ve en el vídeo

En Clientes hay tres vistas: Facturas, Facturas rectificativas y Facturas y facturas rectificativas, que muestra ambas juntas
En la lista se ordena por columnas y se añaden campos opcionales: comercial, fecha contable, impuesto, modo de pago o marca para revisar
Filtros por estado (borrador o publicada), estado de pago, fecha de vencimiento o facturas para revisar
Agrupaciones por partner, modo de pago o ambas; el orden en que se marcan determina la jerarquía del resultado
La búsqueda se guarda en Favoritos con un nombre, por defecto o compartida; las facturas seleccionadas se pueden exportar a Excel

Envío de facturas por email de forma individual2:19

Envío individual de una factura por correo a la dirección de facturación del cliente; el envío queda registrado en la factura.

Qué se ve en el vídeo

El botón Enviar e imprimir de la factura la envía al correo de la ficha del cliente; si no tiene correo, se muestra un aviso y no se envía
Destinatarios (cliente y seguidores), asunto y texto proceden de una plantilla predefinida, con el PDF de la factura adjunto y previsualizable
Al enviar se genera el PDF, que se puede descargar e imprimir
El envío queda registrado en el historial de mensajes, con un indicador en rojo si aún no se ha enviado y en verde si se ha enviado

Envío de facturas por email de forma masiva1:57

Envío masivo de facturas por correo a los clientes seleccionando varias facturas; se envían a la dirección de su ficha y el envío queda registrado en cada factura.

Qué se ve en el vídeo

En la lista de facturas o de rectificativas de cliente se filtra por fecha o vencimiento y se seleccionan las facturas
Acción > Enviar e imprimir envía cada factura por correo con una plantilla predefinida y el PDF adjunto
Cada factura queda marcada como enviada

Facturación de pedido de venta en Odoo7:54

Facturación de pedidos de venta. Según el producto se facture por cantidades pedidas o entregadas, se puede facturar sin albarán o hay que esperar a entregar el material.

Qué se ve en el vídeo

Las facturas de venta se crean a mano, desde albaranes entregados o desde pedidos de venta
La política de facturación del producto (cantidades pedidas o entregadas) decide cuándo se puede facturar el pedido
Ejemplo: de tres unidades pedidas y dos entregadas, solo se facturan las dos entregadas
Botón «Crear factura» del pedido, opción de factura regular; la factura queda en borrador para revisarla
La factura enlaza con el pedido y con la entrega, y el pedido muestra su factura
Desde la vista de lista se seleccionan varios pedidos y se usa Acción > Crear facturas
Impuestos, posición fiscal, modo y plazo de pago salen de la ficha del cliente y del producto
Al confirmar se asigna el número correlativo y se publica el asiento

Facturación de albaranes de venta en Odoo6:41

Módulo desarrollado por Binovo para facturar albaranes de venta, algo que el estándar de Odoo no permite (solo factura pedidos con albaranes servidos).

Qué se ve en el vídeo

Ventas > A facturar > Albaranes a facturar: albaranes de venta y de devolución pendientes, con origen, cliente, fecha y base imponible
La lista se agrupa por contacto o por fecha de albarán para decidir qué facturar
Sin criterio en la ficha del cliente, se genera una factura por cliente con los albaranes seleccionados
Acción > Orden de facturación pide la fecha de factura y si las facturas quedan en borrador o validadas
Se recomienda dejarlas en borrador: con TicketBAI activo, las validadas se comunican a Hacienda y exigirían una rectificativa
La factura agrupa las líneas por albarán en secciones, también en el documento impreso

Criterios de facturación del cliente para albaranes13:08

Criterio de agrupación de la facturación por cliente: una factura por albarán, por pedido o por cliente. Por defecto se agrupa por dirección de facturación, compañía, moneda y modo de pago. Se configura en los ajustes de la compañía o cliente a cliente.

Qué se ve en el vídeo

Campo «Criterio de agrupación de facturación de ventas» en la pestaña Facturación/Contabilidad de la ficha del cliente
Los criterios se crean en Facturación > Configuración > Criterios de agrupación de facturación, indicando los campos por los que agrupar
También se puede fijar un criterio por defecto para todos los clientes en los ajustes generales
Sin criterio, Odoo agrupa por dirección de facturación, compañía, moneda y modo de pago
Ejemplo sin criterio: tres albaranes de dos pedidos se facturan en una sola factura
Al cambiar el modo de pago de uno de los pedidos se generan dos facturas
Con el criterio «factura por pedido» salen dos facturas, y con «factura por albarán», tres
Binovo recomienda consultarle antes de crear criterios nuevos

Generación de facturas proforma en Odoo3:38

La factura proforma detalla las condiciones de la operación antes de cerrar la venta. En Odoo se prepara y se envía desde un presupuesto o desde un pedido de venta confirmado.

Qué se ve en el vídeo

La factura proforma no se saca desde Facturación, sino desde el presupuesto o el pedido de venta
Botón «Imprimir factura proforma»: genera el PDF con el número y los datos del presupuesto
Botón «Enviar factura proforma»: envía ese mismo PDF por correo al cliente con una plantilla editable
También disponible en el pedido confirmado y, desde la vista de lista, seleccionando el pedido
El usuario necesita tener activado el permiso de facturas proforma; sin él, los botones no aparecen

Cómo crear facturas de anticipo en Odoo11:52

Factura de anticipo generada desde un pedido de venta, por un porcentaje o un importe, que después se descuenta de la factura final.

Qué se ve en el vídeo

Producto de anticipo de tipo servicio, con su impuesto de IVA y, en la pestaña Contabilidad, una cuenta de ingresos 438 en lugar de la 700
Asociación de ese producto en los Ajustes de Ventas, apartado de facturación de anticipos, accesible solo con permisos de configuración
Desde el pedido, Crear factura con la opción de anticipo por porcentaje (50 %) o por cantidad fija, que genera una factura en borrador
Revisión de la factura de anticipo: descripción editable de la línea y apuntes contra la 438, la 477 del IVA y la 430 del cliente
Confirmación de la factura y registro del pago, cuyo asiento da de baja la 430 contra una cuenta puente configurable o contra el banco
El pedido muestra la factura asociada, una sección con la línea de anticipo y los importes facturado y pendiente de facturar
Validación de la entrega antes de la factura final, porque se factura por cantidades entregadas
Factura regular con deducción de anticipos: línea del producto por el total y línea negativa del anticipo, que cancela la 438 y descuenta su IVA

Cobros y riesgo de clientes 15 vídeos

Gestión del riesgo de clientes15:22

Límites de riesgo para controlar el riesgo financiero con los clientes.

Qué se ve en el vídeo

Pestaña Riesgo financiero en la ficha del cliente, disponible al instalar los módulos de riesgo financiero, con límites generales y límites específicos
Límites generales: límite de crédito total y casillas con los documentos que computan (pedidos, facturas en borrador, facturas validadas, impagados)
El riesgo total se actualiza al confirmar pedidos y facturas, muestra el importe y el porcentaje consumido y da acceso a los documentos que lo forman
Al superar el límite aparece el aviso Empresa con riesgo excedido, con Continuar o Cancelar; si se cancela, el pedido se queda en presupuesto
Si se continúa, se marca la casilla Excepción de riesgo en la ficha del cliente y el riesgo disponible pasa a negativo
Permiso Riesgo financiero en Ajustes > Usuarios: el gerente puede continuar la operación; el usuario solo ve el aviso con la opción Cancelar
Límites específicos: importe máximo por tipo de documento (pedidos, facturas en borrador, etc.), controlado por separado y no por la suma de todos
Conviene trabajar con límites generales o con límites específicos, no con los dos a la vez

Gestión de Cobros: Mandatos de cliente5:39

Mandatos SEPA, el documento con el que el cliente autoriza los giros. Se crean asociados a la cuenta bancaria del cliente, se imprimen para su firma y se adjunta el documento firmado. Son imprescindibles para girar remesas.

Qué se ve en el vídeo

En la ficha del cliente, pestaña Facturación/Contabilidad, se informa la cuenta bancaria completa y se añade el mandato
Campos del mandato: compañía, formato SEPA, tipo (recurrente, genérico o único), cuenta bancaria, esquema CORE o B2B, tipo de secuencia y fecha de firma
Hace falta un mandato por cada cuenta bancaria del cliente, y al guardar se asigna un número de mandato correlativo
Impresión o envío por correo de la orden de domiciliación para que el cliente la firme, y adjunto del documento firmado en el mandato
Botón Validar para pasarlo a válido: con el mandato en borrador o sin fecha de firma la remesa da error

Gestión de Cobros: Plazos de Pago16:46

Configuración de los plazos de pago: cálculo por saldo, porcentaje o importe fijo, días de pago fijos, y fecha de vencimiento calculada desde la fecha de factura, el fin de mes, el mes siguiente o el último día del mes.

Qué se ve en el vídeo

El plazo de pago se asigna en la ficha del cliente o del proveedor (pestaña Ventas y compras) y se traslada a la factura, con una tabla común a ambos
Configuración > Plazos de pago: nombre del plazo y descripción que se imprime en la factura de venta
Líneas del plazo: tipo de deuda (saldo, porcentaje o importe fijo), días o meses tras la fecha de factura, fin de mes y días tras fin de mes
Simulador en la parte inferior (versión 16) que muestra cuotas y fechas para un importe y una fecha de factura de ejemplo
Ejemplos revisados: 30 días, 2 meses, 30 días fin de mes más 10 días, y 30 % a fecha de factura con el resto a 60 días
Opción «Vencimientos en función del vencimiento anterior» para encadenar los días de cada línea sobre la línea previa
Alta de un plazo nuevo a 30, 60 y 90 días con dos porcentajes del 33 % y el saldo en el último vencimiento
Días fijos de pago del cliente o proveedor, descuento del 2 % si se paga dentro de los días de descuento y plazo de pago inmediato

Gestión de Cobros: Festivos en plazos de pago1:14

Calendario de festivos para los plazos de pago: los vencimientos que caen en día no laborable se posponen de forma automática.

Qué se ve en el vídeo

En la configuración del plazo de pago se indica cada festivo y la fecha a la que se pospone el vencimiento
Ejemplo con pago inmediato: una factura con fecha 31 de julio, definido como festivo, pasa a vencer el 1 de agosto

Gestión de Cobros: Efectos8:02

Efectos o vencimientos que se generan a partir de las facturas según su plazo y modo de pago. Se consultan los pendientes, vencidos y cobrados, con filtros por fecha de vencimiento, modo y plazo de pago y agrupación por empresa, tanto de cobro como de pago.

Qué se ve en el vídeo

Acceso por Facturación/Contabilidad > Contabilidad > Efectos, con los filtros por defecto de publicados y no conciliados completamente
Filtros Cobros (cuentas 430) y Pagos (cuentas 410) para separar los efectos de clientes y de proveedores
Pantalla solo de consulta y previsión: desde ella no se cobran ni se pagan los efectos
Agrupación por modo de pago y por empresa para saber qué girar y a quién, con vista pivote y exportación a Excel
Columnas: fecha y número de factura, documento de origen, empresa, modo y plazo de pago, cuenta, saldo, importe residual y fecha de vencimiento
Columnas opcionales como el check de conciliado, y filtros de conciliado, parcialmente conciliado y vencido
Modificación de la fecha de vencimiento de una factura ya validada desde el propio efecto
Campo de comentarios en el efecto, por ejemplo para anotar reclamaciones, con búsqueda posterior por su contenido

Gestión de Cobros: Conciliación bancaria4:19

Conciliación de los movimientos bancarios con facturas de clientes, de proveedores y pagos. Incluye los modelos de conciliación de Odoo, que preseleccionan los asientos de forma automática.

Qué se ve en el vídeo

La conciliación empareja los movimientos bancarios con facturas de venta y de compra, pagos de nóminas, retenciones o IVA
Una factura en estado pagado ya está conciliada: desde ella se accede al pago, a su asiento y a los apuntes contables
Cada conciliación asigna un mismo número (por ejemplo A23) a los apuntes casados entre sí, como el de la cuenta 430 de la factura y su pago
Se concilia al registrar el pago desde la factura de venta o de compra
También se concilia desde Contabilidad > Extractos bancarios, con los movimientos importados por norma 43 u otros sistemas

Opciones para el cobro de facturas1:56

Resumen de las formas de cobrar una factura: desde la factura de venta, de forma masiva desde las órdenes de cobro, o desde los extractos de banco y caja con su conciliación. Se explica qué asientos genera cada una y cómo parametrizar Odoo según la gestión bancaria de la empresa.

Qué se ve en el vídeo

Botón Registrar pago en la factura, pensado para cobros manuales como las transferencias
Órdenes de cobro: remesas SEPA sobre una lista de vencimientos, con fichero para el banco y asientos de conciliación que dan por pagadas las facturas
Extractos bancarios creados a partir de la norma 43, casando cada movimiento del banco con sus facturas

Cómo cobrar una factura desde el documento de factura4:54

Cobro total o parcial de una factura de cliente desde el propio documento. Odoo genera los asientos y concilia la factura con su cobro de forma automática.

Qué se ve en el vídeo

Filtro de facturas no pagadas y botón Registrar pago en la propia factura
Asistente de pago: diario (banco o efectivo), importe, fecha de contabilización, método manual, cuenta bancaria y memo con el número de factura
Indicado para cobros por transferencia o tarjeta: los giros SEPA se gestionan desde las remesas y no desde este botón
La factura queda marcada como pagada y el icono de información muestra importe, fecha y diario, con acceso al pago registrado
El asiento salda la cuenta 430 del cliente contra la cuenta puente 4312, configurable para ir directa al banco, con su número de conciliación

Anticipos y cómo asociar el cobro a una factura posterior4:38

Registro de un anticipo de cliente como cobro sin factura asociada, con su asiento contable, y compensación posterior con la factura definitiva.

Qué se ve en el vídeo

Se advierte de que lo correcto es emitir siempre una factura por el anticipo
Registro manual en Clientes > Pagos > Nuevo: tipo recibir, cliente, importe, fecha, memo, diario del banco y método de pago manual
Al confirmar se genera el asiento que rebaja la deuda del cliente contra la cuenta transitoria, aunque no exista factura
Al confirmar una factura posterior del mismo cliente aparece el aviso de créditos pendientes que se pueden asignar
El botón Añadir sobre el crédito pendiente compensa el anticipo y la factura queda cobrada parcialmente por el importe restante

Gestión de Cobros: Remesas bancarias29:19

Remesas bancarias SEPA desde las órdenes de cobro: generación de la remesa, creación y exportación del fichero para el banco, y configuración de remesas al vencimiento, a fecha fija o de anticipos según el modo de pago.

Qué se ve en el vídeo

Requisitos previos en la ficha del cliente, pestaña Facturación/Contabilidad: cuenta bancaria completa con IBAN y banco, y mandato SEPA válido
El modo de pago SEPA debe tener informado el identificador de acreedor SEPA que facilita el banco
Nueva remesa en Clientes > Órdenes de cobro: modo de pago de giro, diario del banco y tipo de fecha de ejecución (vencimiento, fecha fija o inmediata)
Conviene un modo de pago de giro por cada banco, ya que cada uno puede tener su propio diario e identificador SEPA
Estados de la orden de cobro: borrador, confirmado, fichero generado y fichero subido
Importar apuntes contables con filtros por fecha de vencimiento, contacto, modo de pago (igual, igual o vacío, cualquiera) y asientos validados
Opción «Vinculado a una factura o factura rectificativa», desactivable para incluir apuntes sin factura como los pagos de nóminas
Agregar líneas, seleccionar los efectos y Crear transacciones: cada línea muestra cuenta bancaria, mandato, fecha de pago e importe
Confirmar pagos genera en borrador el asiento del cobro, de la cuenta 430 del cliente a la cuenta transitoria 4312
Generar archivo del pago: descarga del fichero para transmitirlo en la web del banco, que además queda adjunto en la remesa
Si el fichero da errores: cancelar pagos, volver a borrador, corregir la configuración (por ejemplo el mandato) y generar un fichero nuevo
El botón «Fichero subido satisfactoriamente» publica el asiento y deja las facturas en proceso de pago hasta conciliar el extracto bancario

Devoluciones de cobros – Impagados7:02

Gestión de un recibo devuelto de una remesa SEPA: se genera el asiento de la devolución, la factura vuelve a quedar abierta y se puede cobrar de nuevo a mano o en otra remesa.

Qué se ve en el vídeo

Caso de partida: recibo de una remesa de cobro devuelto por el banco por cuenta errónea o falta de saldo, con la factura figurando como cobrada
Clientes > Devoluciones de cobros > Nuevo: referencia (contador), fecha de la devolución y diario del banco por el que se hizo la remesa
Línea de devolución: fecha, concepto, motivo, cliente y referencia del cobro elegida entre las remesas de ese cliente, que trae el importe
Campos opcionales de importe de la comisión, cuenta y empresa; si los gastos llevan IVA se registran como factura de compra
Guardar, Casar referencias y Confirmar: el asiento devuelve el saldo al cliente y la factura queda pendiente con la marca Devolución del cobro

Gestión de Cobros: Cobros parciales3:57

Registro de un cobro parcial desde la factura de cliente: la factura queda como «pagado parcialmente», se controla el importe pendiente y la conciliación es parcial.

Qué se ve en el vídeo

Facturas de cliente con el filtro No pagadas; Registrar pago en la factura cambiando el importe por el cobrado (7 € de 15,80 €)
Diferencia de pago: mantener abierta la factura o marcarla como totalmente pagada llevando la diferencia a una cuenta, por ejemplo de pérdidas
La factura queda como Pagado parcialmente, con el importe adeudado pendiente y el apunte del cobro conciliado con una P de parcial
Al registrar el resto se propone la diferencia, la factura pasa a Pagada y los tres apuntes reciben un número de conciliación
Los cobros parciales también pueden hacerse desde los extractos bancarios o desde las remesas

Cómo cobrar varias facturas a la vez del mismo cliente2:32

Cobro de varias facturas de un mismo cliente en una sola operación desde la vista de lista, agrupándolas en un único asiento o generando un asiento por factura.

Qué se ve en el vídeo

En la lista de facturas de cliente, con el filtro No pagadas o agrupadas por cliente, se seleccionan las facturas que se van a cobrar
Acción > Registrar pago: diario del banco, método manual y casilla Agrupar pagos, que muestra el importe total de las facturas
Con Agrupar pagos se crea un único pago por la suma y se concilian todas las facturas contra él
Sin agrupar se genera un pago y un asiento individual por cada factura seleccionada

Gestión de Cobros: Cómo deshacer un cobro y romper conciliación3:17

Para deshacer un cobro hay que romper primero la conciliación y después borrar el asiento del cobro; romper la conciliación por sí solo no lo borra.

Qué se ve en el vídeo

Caso de una factura cobrada con Registrar pago desde la propia factura; los cobros hechos desde el extracto bancario se deshacen de otra forma
No se puede restablecer a borrador la factura mientras tenga entradas conciliadas
En la información del pago de la factura se rompe la conciliación; el cobro sigue contabilizado y aparece como crédito pendiente
Se abre el cobro, se restablece a borrador y se elimina con Acción > Suprimir, con lo que desaparece de los créditos pendientes
La factura queda pendiente y se puede volver a registrar el pago con el diario o la fecha correctos

Gestión de Cobros: Cómo configurar cuenta puente para el pago3:59

Uso de una cuenta puente para los cobros: al cobrar desde la factura, el asiento va contra una cuenta transitoria (por ejemplo la 431200) en lugar de la cuenta del banco, y queda pendiente hasta conciliarlo con el extracto. La cuenta es configurable.

Qué se ve en el vídeo

Contabilidad > Configuración > Ajustes, apartado Cuentas predeterminadas: cuenta de cobros pendientes y cuenta de pagos pendientes
Estas cuentas valen para todos los diarios de banco y admiten otras cuentas conciliables del mismo tipo, naturaleza y parametrización
En el diario de cada banco, pestaña Pagos entrantes (cobros de clientes): se muestra la columna oculta de cuenta de cobros pendientes
Por método de pago se puede indicar una cuenta puente propia del banco o su cuenta contable; vacío, se aplica la cuenta de Ajustes
Al cobrar, la 430 del cliente queda conciliada y la cuenta puente se concilia en el extracto; con la cuenta del banco no hace falta

Pagos a proveedores 9 vídeos

Gestión de pagos: Opciones para modos de pago20:13

Alta de los modos de pago, que son las formas de cobro y pago de la empresa (remesas al vencimiento, remesas de anticipos, transferencias…). En cada uno se define su comportamiento: si es cobro financiado, qué cuenta usa el asiento y con qué filtros se seleccionan las facturas a remesar.

Qué se ve en el vídeo

Facturación/Contabilidad > Configuración > Modos de pago; en una instalación nueva la tabla está vacía y cada empresa define los suyos
Asignación por defecto en la ficha del contacto, pestaña Ventas y compras: modo de pago de cliente y modo de pago de proveedor
El modo de pago pasa al presupuesto y a la factura, donde puede cambiarse puntualmente; sirve para previsiones y como filtro de las remesas
Tipo de pago entrante (clientes) o saliente (proveedores), que queda fijado por el método de pago elegido (inbound u outbound)
Método de pago: manual para transferencias, tarjeta o efectivo; débito directo o transferencia SEPA para las remesas que generan fichero
Casilla de cobro financiado para las remesas SEPA de anticipos, frente a las remesas al vencimiento
Seleccionable en las órdenes: hace que el modo de pago aparezca disponible al crear órdenes de cobro o de pago
Enlace a la cuenta bancaria fijo o variable con diarios permitidos; se aconseja un modo SEPA fijo por banco por su identificador de acreedor
Modo de pago para rectificaciones, diario de transferencias e identificadores de iniciador y emisor de la transacción, según exija cada banco
Opciones para las órdenes: no permitir adeudo antes del vencimiento, fecha de ejecución del pago por defecto y agrupar transacciones
Valores por defecto de la selección de apuntes al importar en la remesa, que al principio pueden dejarse como vienen
Mostrar en el informe de factura la cuenta del diario o la del cliente (completa, primeros o últimos n caracteres) y una nota impresa

Gestión de pagos: Diferentes opciones para pagar una factura1:28

Resumen de las formas de pagar una factura: desde la propia factura de compra, desde las órdenes de pago (remesas) o desde los extractos de banco y caja con su conciliación. Cada vía genera asientos distintos, lo que condiciona la parametrización cuando se llevan extractos bancarios.

Qué se ve en el vídeo

Botón de pago en la factura de proveedor pendiente, que concilia el pago con la factura
Conciliación manual desde el extracto bancario, buscando la factura que corresponde al importe
Remesas de transferencias desde Proveedores > Órdenes de pago; ninguna de las vías excluye el uso de los extractos bancarios

Gestión de pagos: Cómo pagar una factura de compra/gasto5:53

Pago de facturas de proveedor desde la propia factura, total o parcial. Odoo genera el asiento del pago y concilia la factura con su pago de forma automática.

Qué se ve en el vídeo

Proveedores > Facturas con el filtro No pagadas; columnas útiles en la lista: estado del pago, importe adeudado y modo de pago
Registrar pago: diario (efectivo o banco), método de pago manual, importe, fecha y memo con el número y la referencia de la factura del proveedor
Los pagos registrados desde la factura son manuales; las transferencias con fichero SEPA se gestionan mediante remesas de pagos
Al crear el pago la factura pasa a Pagada con importe adeudado cero y muestra la información del pago con enlace al pago generado
Asiento de la 410 contra la cuenta puente de efectos comerciales, configurable en el diario, y apuntes conciliados con un número de conciliación

Gestión de pagos: Pago parcial de una factura de compra/gasto4:47

Pago parcial desde la factura: queda conciliada parcialmente, su estado pasa a «pagado parcialmente» y el importe adeudado es el total menos lo ya pagado.

Qué se ve en el vídeo

Registrar pago en la factura: diario de pago, método manual, importe parcial (300 € de 750,20 €), fecha y memo tomado de la referencia de factura
Diferencia de pago: mantener abierta la factura para pagar el resto o marcarla como totalmente pagada llevando la diferencia a una cuenta contable
La factura queda en estado Pagado parcialmente con el importe adeudado restante; la información del pago muestra importe, fecha y diario
Asiento de la 410 contra la cuenta puente 411; en los apuntes la conciliación parcial se marca con una P en lugar de un número
Al registrar el pago restante la factura queda pagada y los tres apuntes reciben un número de conciliación completo

Gestión de pagos: Cómo pagar varias facturas a la vez5:43

Pago de varias facturas a la vez desde la vista de lista, de uno o de varios proveedores. Se puede agrupar todo en un único asiento de pago o generar un asiento por factura.

Qué se ve en el vídeo

En la lista de facturas de proveedor pendientes de pago se seleccionan varias y se usa Acción > Registrar pago
La casilla Agrupar pagos solo aparece si hay varias facturas de un mismo proveedor: marcada crea un pago por la suma, desmarcada uno por factura
Si las facturas seleccionadas son de proveedores distintos se genera un pago y un asiento por cada una
Crear pagos muestra los pagos generados: el agrupado lleva la suma de las facturas en un asiento de la 410 contra la cuenta puente 411
Las facturas pasan a pagadas y conciliadas; si se seleccionan facturas ya pagadas, Registrar pago devuelve un error

Gestión de pagos: Informes previsión de pagos2:35

Informe de previsión de pagos del módulo de Contabilidad.

Qué se ve en el vídeo

Proveedores > Facturas muestra juntas las facturas recibidas y las rectificativas; el filtro No pagadas incluye las parcialmente pagadas
Columnas que conviene mostrar en la lista: fecha de vencimiento, modo de pago y referencia del pago
Agrupación por contacto, por modo de pago o por fecha de vencimiento o de factura para ver lo que se debe a cada proveedor o acreedor
El importe adeudado es el pendiente real y difiere del total cuando hay pagos parciales; el listado se puede exportar a Excel

Gestión de pagos: Cómo hacer remesas de pago16:59

Remesas de pago desde las órdenes de pago: se genera el fichero SEPA para el banco y se paga a los proveedores por transferencia. También sirven para pagar las nóminas a los empleados. El comportamiento de la remesa depende del modo de pago.

Qué se ve en el vídeo

Requisitos previos: cuenta bancaria completa en la ficha del proveedor y facturas con modo de pago de transferencia SEPA y referencia de factura
Proveedores > Órdenes de pago > Nuevo: modo de pago, diario de banco, tipo de fecha de ejecución (vencimiento, fija o inmediata) y descripción
Estados de la remesa: borrador, confirmado, fichero generado y fichero subido
Importar apuntes contables: filtros por fecha de vencimiento, contactos, modo de pago, asientos asentados y vínculo a factura, que se quita para nóminas
Añadir todos los apuntes o seleccionar líneas y crear transacciones; al confirmar da error si la comunicación de una línea está vacía, y cómo corregirla
Al confirmar se crean las transacciones de pago con un asiento en borrador de la 410 contra la cuenta puente 411; las facturas siguen sin pagar
Generar el archivo de pago, transmitirlo al banco y, comprobado el cargo, pulsar Fichero subido satisfactoriamente, con lo que el asiento se publica
Las facturas quedan conciliadas y en proceso de pago hasta conciliar el extracto; los efectos se agrupan por proveedor según el modo de pago

Cómo compensar una factura rectificativa con una factura "normal"3:32

Compensación de una factura rectificativa con una factura normal: el importe se descuenta de una de ellas y queda el saldo pendiente resultante.

Qué se ve en el vídeo

Ejemplo en Proveedores > Facturas: factura 22 de 605 € con una rectificativa de 242 € enlazada en sus rectificaciones
En la parte inferior de la factura aparecen los débitos pendientes para compensar, que en las facturas recibidas son las rectificativas
Desde la rectificativa también se listan facturas recibidas, por lo que puede compensarse con facturas distintas de la original
Al pulsar Añadir en la factura recibida el importe adeudado baja a 363 € y la información de pago enlaza con la rectificativa aplicada
La rectificativa queda pagada con importe adeudado cero y el resto se paga con Registrar pago, extractos u órdenes de pago

Cómo configurar una cuenta puente para el pago3:59

Uso de una cuenta puente para los pagos: al pagar desde la factura, el asiento va contra una cuenta transitoria (por ejemplo la 411000) en lugar de la cuenta del banco, y queda pendiente hasta conciliarlo con el extracto. La cuenta es configurable y se recomienda cuando se gestionan extractos bancarios.

Qué se ve en el vídeo

Contabilidad > Configuración > Ajustes, apartado Cuentas predeterminadas: cuenta de cobros pendientes y de pagos pendientes, según los permisos del usuario
Son genéricas para todos los diarios de banco y pueden cambiarse por otras cuentas conciliables del mismo tipo y parametrización
En cada diario de banco, pestañas Pagos entrantes y Pagos salientes: se activa la columna de cuenta de cobros o pagos pendientes, que suele estar oculta
Por cada método de pago se indica otra cuenta puente o la propia cuenta del banco; si se deja vacío se usa la cuenta de Ajustes
Con cuenta puente hay que conciliarla luego en el extracto; si no se llevan extractos se puede poner directamente la cuenta contable del banco

Bancos y tesorería 4 vídeos

Introducción a los extractos bancarios23:03

Cómo se presenta y cómo está estructurada la pantalla de conciliación bancaria.

Qué se ve en el vídeo

Tablero de Facturación/Contabilidad: diarios de bancos y caja con sus saldos e importación de extractos en norma 43, TXT, CSV o Excel
El enlace de elementos por conciliar del diario abre la conciliación con las transacciones pendientes de todos sus extractos
La agrupación del panel izquierdo (por extracto, día, semana o mes) se cambia en la configuración del diario del banco
Desde Contabilidad > Extractos bancarios se abre la misma pantalla para un solo extracto; también se pueden crear líneas de extracto a mano
Pestaña Conciliar: apuntes, facturas y remesas pendientes; si la transacción tiene contacto informado, la lista se filtra por ese contacto
Filtros por cuenta, ventas, bancos, a cobrar o a pagar, ordenación, columnas opcionales y acceso a la factura o al movimiento de origen
Pestaña Operación manual: cuenta contable, nombre e importe cuando no hay documento con el que conciliar, por ejemplo las comisiones
Narración, charla con mensajes, notas internas y actividades asignables a otros usuarios, y documentos adjuntos a la transacción
Cada transacción genera un asiento publicado contra la cuenta transitoria del diario, que se sustituye o se mantiene según el modo de conciliación
Modelos de conciliación por defecto: concilian solos o proponen facturas cuando coinciden etiqueta, importe, moneda y contacto
Validar el asiento propuesto tras revisar cuenta, contrapartida, etiqueta, fecha, debe y haber; la transacción deja de estar pendiente
Marcar para revisar y como revisado, filtros de conciliados y no conciliados, y restablecer o revertir la conciliación, que borra su asiento

Cómo crear cuentas bancarias en Odoo6:18

Alta de las cuentas bancarias de la empresa. Al crearlas, Odoo genera el diario contable de cada banco con sus cuentas contables; en esos diarios se configuran los datos para conciliar extractos, y las cuentas se usan después en cobros, pagos y remesas.

Qué se ve en el vídeo

Diferencia entre las cuentas corrientes internas de la empresa y las cuentas bancarias de clientes y proveedores
Facturación/Contabilidad > Configuración > Agregar una cuenta bancaria: IBAN completo de 24 caracteres, banco y código de identificación bancaria
Al crear se genera un diario de tipo banco en Configuración > Diarios contables con el nombre de la cuenta, que se puede renombrar
El diario propone la siguiente cuenta contable 572 correlativa, de tipo Banco y efectivo, cuya descripción se puede cambiar
Contactos > Configuración > Cuentas bancarias lista todas las cuentas: las internas (titular la empresa) y las de clientes y proveedores

Cómo configurar los diarios de bancos en Odoo8:31

Campos de los diarios de banco que hay que configurar de antemano y cómo influyen en los extractos bancarios, los cobros, los pagos y las remesas.

Qué se ve en el vídeo

Acceso a la configuración del diario desde los tres puntos del tablero de Facturación/Contabilidad o desde Configuración > Diarios contables
El campo Cuenta bancaria del diario es la cuenta contable (572001 más su descripción), de tipo Banco y efectivo
Número de cuenta corriente y banco asociados al diario, que se usan en las remesas y en el fichero para el banco junto con el titular
Opción de importación de la norma 43: si no está activada, el botón para importar ese fichero no aparece en el diario
Cuenta transitoria: cada transacción del extracto genera un asiento provisional contra ella hasta la conciliación; puede ser distinta por banco
La cuenta transitoria debe tener el mismo tipo y grupo que la estándar y la opción Permitir conciliación activada
Agrupación de la pantalla de conciliación (extracto, día, semana o mes) y modo de conciliación: editar movimiento o mantener cuenta transitoria
Secuencia de asientos propia de cada diario (prefijo, año y contador que se reinicia cada año) y código corto con el que se nombran los extractos

Cómo configurar cuentas puente para los asientos contables8:55

Dónde se configuran las cuentas «puente» con las que Odoo genera los asientos de cobros y pagos, tanto si se registran desde la factura como desde las remesas.

Qué se ve en el vídeo

Finalidad de la cuenta puente: el cobro o pago no va directo a la cuenta del banco, la factura queda pagada y se confirma al conciliar el extracto
Facturación/Contabilidad > Configuración > Ajustes, apartado Cuentas predeterminadas, accesible con el permiso de facturación total
Cuenta de cobros pendientes: recibe el cobro hecho desde la factura de venta o la remesa de cobro y da de baja el saldo del cliente
Cuenta de pagos pendientes: recibe el pago hecho desde la factura de proveedor o desde una remesa de pagos
Cuenta de transferencias internas, para los movimientos entre cajas y bancos o entre bancos
Las cuentas de Ajustes son genéricas para todos los bancos; para una específica se abre cada banco o caja en Configuración > Diarios contables
Pestañas Pagos entrantes y Pagos salientes del diario: cuenta de cobros o pagos pendientes por método de pago, columna que hay que hacer visible
Se recomienda no multiplicar las cuentas puente, que deben quedar a cero; usar la cuenta 572 del banco impide trabajar con extractos

Activos y amortizaciones 9 vídeos

Introducción a activos1:50

Presentación del curso de activos fijos: dónde se gestionan los inmovilizados en Odoo y qué hay que configurar antes de crearlos y amortizarlos.

Qué se ve en el vídeo

El menú Activos está en Facturación/Contabilidad; ahí se crean los elementos, con su plan e historial de amortización, y se amortizan
Un activo se da de alta a mano o desde una factura de compra de bienes de inversión, y se amortiza manualmente o con el cálculo automático
Antes hay que configurar las categorías y los grupos de activos para que los planes de amortización se calculen bien

Gestión de Activos: Grupos de activos2:51

Grupos de activos. Los informes personalizados se pueden guardar en Favoritos para tenerlos siempre disponibles.

Qué se ve en el vídeo

Menú Facturación/Contabilidad > Configuración > Activos > Grupos de activo
Cada grupo lleva descripción y código, por ejemplo 206 Aplicaciones informáticas, terrenos y bienes naturales o maquinaria
Basta con crear con Nuevo los grupos que se vayan a utilizar e ir añadiendo más cuando surjan elementos nuevos
El grupo se asocia en la categoría del activo y sirve para obtener el informe de activos financieros clasificado por grupo

Gestión de Activos: Categorías de activos16:58

Tipos o categorías de activos, que hay que configurar antes de trabajar con activos fijos: definen el cálculo de la amortización y los asientos que se generan.

Qué se ve en el vídeo

Menú Facturación/Contabilidad > Configuración > Activos > Categorías del activo, con una categoría por cada tipo de inmovilizado
Nombre de la categoría y grupo del activo al que pertenece, usado para clasificar los informes de inmovilizado
Diario de los asientos (se recomienda uno exclusivo de amortizaciones) y cuentas del activo, de amortización acumulada y de gasto de amortización
Recomendación de usar cuentas genéricas por categoría, como la 217.0, y no una cuenta por elemento: el detalle se consulta en cada activo
Check para autorizar deshacer asientos: activado genera un asiento de reversión, desactivado permite borrar el asiento de amortización
Método de tiempo (años o fecha de finalización, número de depreciaciones o porcentaje fijo), número de años y periodo anual, trimestral o mensual
Método de cálculo (lineal, lineal hasta valor de rescate, decreciente), tiempo prorrateado, cálculo por días y años bisiestos
La opción «Omitir estado borrador» pasa a ejecución los activos creados desde factura, y se aconseja no marcarla y probar con un activo de prueba

Gestión de Activos Fijos12:30

Alta manual de un activo fijo y generación de su plan de amortización, pensada para elementos cuya factura de compra no se ha registrado en Odoo.

Qué se ve en el vídeo

Los activos se crean a mano con Nuevo en Activos > Activos o de forma automática desde la factura de compra del inmovilizado
Lista de activos: nombre, referencia, base de amortización, valor amortizado, valor residual, fecha de inicio, categoría y estado
Estados: borrador (no entra en el cálculo masivo), en ejecución, cerrado (totalmente amortizado) y eliminado (venta o baja)
Datos del alta: nombre, referencia libre, valor de compra, fecha de inicio del activo, valor de rescate y proveedor
La categoría del activo aporta grupo, cuentas contables, fechas y método de amortización, que se pueden modificar en el propio activo
Botón Calcular en la pestaña Tabla de amortización: plan lineal a 3 años, efecto del valor de rescate, tiempo prorrateado y periodo mensual
Confirmar pasa el activo a ejecución, fija la tabla y permite crear los asientos a mano o con Calcular amortizaciones
Pestañas Historial y Notas, y vuelta a borrador para recalcular mientras no exista ningún asiento de amortización

Gestión de Activos: Cálculo de amortizaciones de forma masiva5:44

Amortización masiva de activos hasta una fecha: genera los asientos de amortización y da por amortizados los periodos.

Qué se ve en el vídeo

Solo entran los activos en ejecución con periodos pendientes en su tabla de amortización hasta la fecha indicada
En Activos > Calcular amortizaciones se indica la fecha límite y se obtiene la relación de asientos, ya publicados
Cada asiento recoge el activo, las cuentas de amortización acumulada y de gasto, la referencia y la fecha, en el diario definido en la categoría
En la tabla de amortización los periodos quedan asentados, con acceso al asiento y opción de borrarlo si se ha amortizado de más
Consulta de todos los asientos del activo desde Asientos contables y de las amortizaciones realizadas en la pestaña Historial

Gestión de Activos: Informes de activos2:05

Consulta del plan y de lo amortizado en cada activo, y obtención del informe de activos financieros en Excel por fechas y grupo de activos.

Qué se ve en el vídeo

En la ficha del activo se consultan la base de amortización, el valor amortizado y el valor residual
Tabla de amortización con los asientos generados, el importe ya amortizado, la cuota de cada periodo y la amortización acumulada
Informes > Informes de activos financieros: exportación a Excel entre dos fechas y para un grupo de activos, también a modo de previsión
Opción de incluir los activos en borrador o solo los que están en ejecución
El Excel tiene una primera pestaña con el valor de compra y de amortización y otra con el detalle elemento a elemento

Gestión de Activos: Cómo cerrar un activo2:19

El activo pasa a estado cerrado cuando el elemento queda completamente amortizado.

Qué se ve en el vídeo

Estados del activo: borrador, en ejecución, cerrado y eliminado
El paso a cerrado no es manual: lo hace el sistema al generarse el último asiento del plan de amortización
Ocurre tanto al crear los asientos de forma manual como con la opción Calcular amortizaciones
Filtros por estado en la lista de activos (en ejecución, cerrados, borrador, eliminados) y posibilidad de archivarlos

Crear activo en Odoo que ya tengo amortizado en otro programa0:15

Alta en Odoo de activos que ya están parcialmente amortizados en otro programa, conservando la referencia de las cuotas de periodos anteriores y amortizando solo los periodos que faltan.

Qué se ve en el vídeo

Planteamiento del caso: al cambiar de programa hay que empezar a crear en Odoo los elementos de amortización

Gestión de Activos: Facturas de inversión / inmovilizado14:12

Alta de un activo o elemento de inmovilizado a partir de la propia factura de compra.

Qué se ve en el vídeo

Producto de inmovilizado (ejemplo «Ordenador»): consumible que puede ser comprado, con impuesto de proveedor IVA 21 % soportado de bienes de inversión
En la pestaña Contabilidad del producto, la cuenta de gasto es la cuenta de inmovilizado 217 Equipos para procesos de información
Factura en Proveedores > Facturas: proveedor, número y fechas, referencia de pago, modo y plazo de pago y diario de facturas de proveedor
En la línea de factura se revisan la cuenta 217, el impuesto y sobre todo la categoría del activo, imprescindible para que se cree el activo
Apuntes en borrador: 217 por la base, 472 por el IVA soportado de bienes de inversión y 410 del acreedor, con el IVA desglosado aparte en los impuestos
Al confirmar la factura se crea el activo enlazado, con el nombre de la etiqueta de la línea, la referencia de la factura y el valor de compra
El activo nace en borrador (es configurable) para revisar fechas y método de amortización heredados de la categoría antes de confirmarlo
Confirmar activo calcula la tabla de amortización y lo deja en ejecución, listo para las amortizaciones mensuales o anuales

Informes contables 11 vídeos

Libros de IVA10:29

Libros de IVA de facturas emitidas y recibidas por periodo, con la relación de facturas y un resumen de impuestos, en PDF o exportados a Excel.

Qué se ve en el vídeo

Acceso desde Facturación / Contabilidad > Declaraciones AEAT > Libros de IVA; el fichero generado solo tiene formato de la hacienda estatal, no de las forales
Las declaraciones vienen vacías: se crea un libro por periodo con nombre, NIF, año y tipo de periodo (anual, trimestral o mensual), con fechas modificables
Datos de contacto, tipo de declaración (normal, complementaria o sustitutiva) y autorrenumerar facturas recibidas, que solo importan para generar el fichero
Calcular trae los datos de los asientos contables; Recalcular los actualiza tras cambios y, una vez confirmado, hay que pasar a borrador para recalcular
Resumen de impuestos de emitidas y de recibidas con base, cuota e importe total por impuesto, y totales, también de recargo
Pestañas de facturas emitidas y recibidas y de sus rectificativas, con acceso a la factura y al asiento contable
Los errores se marcan en rojo (por ejemplo facturas recibidas sin NIF) e impiden confirmar la declaración hasta corregirlos
Exportación a Excel con una pestaña de expedidas y otra de recibidas; se recomienda contrastar bases y cuotas con la tabla de impuestos

Balance de sumas y saldos10:07

Balance de sumas y saldos anual, mensual o trimestral, en PDF o exportado a Excel para presentarlo en el Registro Mercantil, con distintas jerarquías de cuentas contables.

Qué se ve en el vídeo

Acceso desde Facturación / Contabilidad > Informes > Balance de sumas y saldos, con compañía y periodo (rango de fechas) o fechas puestas a mano
Movimientos destino: todos los asientos publicados o todos los asientos (incluye borradores); hay que mantener el mismo criterio al comparar informes
Ocultar las cuentas con saldo cero (activado por defecto) y filtros por diarios, solo cuentas a cobrar o a pagar, o rango de cuentas desde y hasta
Resultado con balance inicial, debe, haber, saldo del periodo y saldo final por grupos y cuentas; el clic en un importe abre los apuntes contables
Mostrar detalles de empresa desglosa las cuentas de clientes y proveedores por empresa y activa solo cuentas a cobrar y solo cuentas a pagar
Mostrar jerarquía permite limitar los niveles, por ejemplo a tres dígitos, y marcar No mostrar niveles padre
Exportación del informe a PDF o a Excel

Balance de sumas y saldos sin jerarquía0:51

Variante del balance de sumas y saldos sin jerarquía de cuentas, en PDF o Excel.

Qué se ve en el vídeo

Al dejar sin marcar Mostrar con jerarquía, el balance de sumas y saldos lista solo las cuentas que se utilizan para contabilizar, sin niveles superiores

Balance de situación y PYG22:41

Balances de situación y de pérdidas y ganancias, personalizables por el usuario; anuales, comparativos o detallados por cuentas, exportables a PDF y Excel.

Qué se ve en el vídeo

Acceso desde Facturación / Contabilidad > Informes > Informes MIS, vacío en una instalación nueva; cada usuario crea y guarda sus propios informes
Nuevo informe con nombre y plantilla estándar según el plan contable: balance pymes, pérdidas y ganancias o estado de ingresos y gastos reconocidos
Rango de fechas tomado de Configuración > Rangos de fecha (anuales, trimestrales o mensuales) o fechas desde y hasta modificadas a mano
Apunte objetivo: todos los asientos o todos los asientos asentados; con asentados se obtiene un balance real y no provisional
Compañía, para entornos multicompañía, y dominio analítico, que no se utiliza en el ejemplo
Previsualizar muestra el informe por partidas con el detalle de cuentas; el clic en un importe abre los apuntes contables que lo componen
Botones Actualizar, Imprimir en PDF, Exportar a Excel y Añadir al tablero, que deja el informe en Tableros > Mi tablero
Opciones de diseño: PDF apaisado, ocultar el detalle de cuentas para los informes oficiales y descripción de columnas con las fechas del informe
Opciones de visualización: mostrar botón de configuración, mostrar fecha pivote y mostrar los filtros de búsqueda de los asientos contables
Informe de pérdidas y ganancias con la misma operativa y la plantilla PyG pymes; su resultado debe coincidir con el del balance de situación
Se pueden guardar tantos informes como se necesiten (por trimestre, hasta la fecha, etc.) y cada previsualización recoge los datos actualizados

Balance de situación y PYG comparativos5:53

Balances anuales, comparativos y detallados por cuentas, exportables a PDF y Excel.

Qué se ve en el vídeo

Nuevo informe en Informes > Informes MIS con nombre y plantilla (por ejemplo balance pymes) y activación de la opción de comparación
Al activar la comparación desaparece el rango de fechas general y se habilita la pestaña Columnas, donde se define cada periodo
Cada columna lleva etiqueta, origen de datos (datos reales), fechas fijas y un rango de fechas predefinido o fechas desde y hasta puestas a mano
Previsualizar muestra los periodos en columnas en el orden definido; se añaden más ejercicios con Agregar línea
El mismo sistema sirve para comparar meses o trimestres, también entre ejercicios, y con la plantilla de pérdidas y ganancias

Libro mayor8:41

Mayores de todas las cuentas contables, con consulta por pantalla y exportación a Excel o PDF según distintos criterios.

Qué se ve en el vídeo

Acceso desde Facturación / Contabilidad > Informes > Libro mayor, con periodo predefinido o fechas manuales, que pueden abarcar varios ejercicios
Movimientos destino: todos los asientos publicados o todos los asientos (incluye borradores); hay que usar el mismo criterio en los informes que se comparen
Agrupación por empresa, por impuesto o sin agrupación, con opciones de cuenta analítica y moneda extranjera
Filtro de cuentas: solo cuentas a cobrar, solo cuentas a pagar o un rango de códigos de cuenta desde y hasta
Filtro por una o varias empresas para obtener solo sus mayores, con saldo inicial y movimientos
Resultado por pantalla, PDF o Excel, con el detalle por proveedor, acreedor o cliente y el total de cada cuenta
Navegación desde el mayor en pantalla a la factura, la ficha de la empresa, el apunte, el asiento contable y la conciliación
Desde la ficha del cliente o proveedor, Acción > Libro mayor abre el mayor ya filtrado por esa empresa, con fechas por defecto desde principio de año

Libro diario4:42

Diario general de contabilidad en PDF o Excel para presentarlo en el Registro Mercantil. Al obtenerlo se ejecuta la renumeración, que asigna una secuencia a los asientos ordenados por fecha.

Qué se ve en el vídeo

Acceso desde Facturación / Contabilidad > Informes > Libro diario, con compañía y ejercicio (rango de fechas) o fechas de inicio y fin introducidas a mano
Filtro de asientos (todos, validados o pendientes de validar), orden por fecha o por número de asiento, agrupación por diario o sin grupo y cuenta con nombre
Mostrar autosecuencia añade una columna con número correlativo por fecha, necesaria porque en la versión 16 cada diario tiene su propia secuencia de asientos
Filtro opcional por diarios concretos, por ejemplo facturas de cliente o de proveedor, para consultas internas
Salida por pantalla, PDF o Excel con secuencia, asiento, fecha, cuenta, descripción, referencia, debe, haber e impuestos

Tabla de impuestos6:27

Resumen de todos los impuestos de IVA y retenciones con sus bases y cuotas, para preparar las liquidaciones. Incluye todos los impuestos usados; los impuestos personalizados creados por el usuario aparecen aquí, pero no en los modelos 303 y 115 ni en los libros de IVA.

Qué se ve en el vídeo

Acceso desde Facturación / Contabilidad > Informes > Tabla de impuestos, indicando periodo o fechas (mensual, trimestral o anual)
Movimientos destino: todos los asientos asentados para datos definitivos; todos los asientos incluye borradores y solo sirve como comprobación interna
Resultado agrupable por uso del impuesto (compras y ventas) con cuota, base, cuota y base de devoluciones por rectificativas, y total cuota y total base
La lupa abre los apuntes contables que componen cada importe y desde ellos se llega a la factura; el informe se puede exportar a Excel
Los impuestos archivados no aparecen y los creados a mano pueden no estar en el modelo 303, el 115 o los libros de IVA, lo que provoca descuadres

Informes de facturas5:42

Informes de facturas emitidas y recibidas, incluidas las rectificativas, detallados por empresa, categoría de producto, producto, factura o periodo, con o sin impuestos. Los informes personalizados se guardan en Favoritos.

Qué se ve en el vídeo

Facturación/Contabilidad, Informes, Análisis de facturas, vista Pivote; por defecto filtra facturado y clientes, y para compras se cambia a proveedores
Medidas disponibles: cantidad de producto, precio promedio, total en divisa y total libre de impuestos (base imponible)
Desglose con el botón + por comercial, equipo de ventas, empresa, categoría de producto, producto, fecha, vencimiento o país, en filas o columnas
Opciones de expandir todo, invertir ejes, aplicar filtros por fechas, producto o empresa y exportar a Excel
La búsqueda actual se guarda en Favoritos con un nombre; ya hay favoritos estándar por categoría de producto, producto, país o comercial

Informes de partidas abiertas3:51

Informe de partidas pendientes de conciliar: facturas de un cliente o proveedor pendientes de cobrar o pagar hasta una fecha concreta.

Qué se ve en el vídeo

Desde la ficha del cliente o proveedor, Acción, Extracto del cliente: filtra esa empresa hasta la fecha indicada y muestra lo pendiente de conciliar
Diferencia con el libro mayor: este muestra todos los movimientos, conciliados o no, y el extracto solo lo pendiente
Contabilidad, Informes, Partidas abiertas: fecha, asientos publicados o todos, mostrar detalle de empresa y filtro por empresas o rango de cuentas
El resultado da por empresa el importe inicial y el residual pendiente, con sus acumulados, y coincide con el extracto de la ficha

Informes Libros de IVA10:29

Libros de IVA de facturas emitidas y recibidas por periodo, con la relación de facturas y un resumen de impuestos, en PDF o exportados a Excel.

Qué se ve en el vídeo

Facturación/Contabilidad, Declaraciones AEAT, Libros de IVA: se crea un libro por periodo (mensual, trimestral o anual); el fichero es solo formato estatal
Datos del libro: nombre, NIF, año, tipo de periodo con fechas modificables, contacto, tipo de declaración y autorrenumerar facturas recibidas
Calcular trae los asientos contabilizados y avisa de los errores; no se puede confirmar hasta resolverlos
Recalcular actualiza con cambios o facturas nuevas; una vez confirmado hay que volver a borrador para recalcular
Resumen de impuestos de emitidas y de recibidas con base, cuota y total, y totales de emitidas, recibidas y recargo
Pestañas de facturas emitidas, recibidas y sus rectificativas, con acceso a la factura; en rojo las que tienen errores, como la falta de NIF
Exportación a Excel en dos pestañas, expedidas y recibidas, con el detalle de impuestos
Recomendación de contrastar bases y cuotas con el informe de impuestos antes de presentar el IVA

Impuestos y modelos fiscales 6 vídeos

Declaraciones modelo 111 de la AEAT6:58

Modelo 111 de la AEAT: autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales.

Qué se ve en el vídeo

Declaraciones AEAT, Modelo 111, Nuevo: año, trimestre, contacto, NIF del representante, soporte telemático, tipo de declaración y tipo de resultado
Calcular trae los rendimientos del trabajo desde los asientos de nóminas y los de actividades económicas desde facturas de profesionales con retención
Perceptores, bases y retenciones se pueden modificar a mano, igual que los datos en especie y premios; la lupa muestra los asientos de origen
Recalcular incorpora facturas o cambios en nóminas del periodo; también se puede cancelar, volver a borrador y calcular de nuevo
Tras Confirmar, Exportar a BOE genera un TXT en formato estatal; hay que informar la cuenta bancaria del cargo

Declaraciones modelo 115 de la AEAT4:50

Modelo 115: declaración trimestral de las retenciones practicadas en alquileres de inmuebles urbanos. Hay que rellenar a mano los campos que Odoo no calcula, como los resultados a ingresar anteriores (casilla 04).

Qué se ve en el vídeo

Declaraciones AEAT, Modelo 115, Nuevo: tipo de periodo, año, representante, soporte, contacto, tipo de declaración, tipo de resultado y cuenta bancaria
Calcular pasa la declaración a procesada y muestra número de perceptores, importe de retenciones, resultados anteriores y resultado a ingresar
Las líneas de impuestos muestran bases y retenciones, con lupa para ver las facturas; Recalcular incorpora facturas nuevas o cambios
Tras Confirmar no deben tocarse asientos ni facturas del periodo; antes hay que cuadrar las cuentas contables de retenciones
Exportar a BOE genera el fichero solo en formato de la Hacienda estatal; para las forales sirve como base de información

Declaraciones modelo 303 de la AEAT11:55

Generación del fichero mensual o trimestral del modelo 303 de autoliquidación del IVA para la AEAT. Se repasan los casos no contemplados: regímenes simplificado y agrícola, tributación conjunta, concurso de acreedores y haciendas forales; el criterio de caja y la prorrata van en módulos adicionales.

Qué se ve en el vídeo

Facturación/Contabilidad, Declaraciones AEAT, Modelo 303, Nuevo: año, tipo de periodo mensual o trimestral y fechas desde y hasta automáticas
Configuración: plantilla de exportación por defecto, diario del asiento (Operaciones varias, no Amortizaciones), cuenta de contrapartida y tipo de declaración
Otros datos: NIF del representante, tipo de soporte, uso de la cuenta corriente tributaria, contacto y devolución mensual de IVA
Estados borrador, procesada, hecho y cancelada; Calcular recoge los asientos y muestra IVA devengado, IVA deducible, cuotas a compensar y resultado
Líneas de impuestos por concepto con base y cuota, y lupa para ver las facturas incluidas; Recalcular incorpora facturas nuevas o modificadas
Tras Confirmar no deben registrarse facturas con IVA en el periodo; se recomienda bloquear los periodos contables
Exportar a BOE descarga el fichero, válido solo para la Hacienda estatal y no para las forales
Crear asiento contabiliza la liquidación (477 contra 472 y Hacienda deudora o acreedora); los saldos de 472 y 477 deben cuadrar con el resultado

Declaraciones modelo 309 de la AEAT4:58

Generación del fichero para la AEAT del modelo 349, la declaración informativa de operaciones intracomunitarias, de presentación mensual, trimestral o anual.

Qué se ve en el vídeo

Declaraciones AEAT, Modelo 349, Nuevo: tipo de periodo (anual, trimestral o mensual), año, NIF, soporte telemático y datos de la persona de contacto
Calcular trae de los asientos los registros de empresas con sus importes, el detalle de facturas de cada una y las rectificaciones de otros periodos
Al confirmar avisa si al contacto le falta el apellido; se cancela, se pasa a borrador, se corrige, se recalcula y se confirma
Tras confirmar no deben modificarse asientos ni facturas del periodo, salvo que se cancele y se vuelva a calcular
Exportar a BOE genera el fichero para la Hacienda estatal; para las haciendas forales sirve solo como base de información

Declaraciones modelo 347 de la AEAT10:12

Modelo 347: declaración anual de operaciones con terceros superiores a 3.005,06 € (base más IVA).

Qué se ve en el vídeo

Facturación/Contabilidad, Declaraciones AEAT, Modelo 347: se crea la declaración con año, periodo anual, datos de contacto, soporte y tipo de declaración
Parámetros de cálculo: límite de operaciones de 3.005,06 € y límite de efectivo de 6.000 €
Calcular trae los datos de los asientos; si después se modifican asientos hay que cancelar, pasar a borrador y volver a calcular
Registros de empresas: claves A (adquisiciones) y B (entregas), NIF, importe, efectivo, inmuebles, desglose por trimestres y detalle de facturas
Las fichas de clientes y proveedores deben tener bien informados la provincia y el país para evitar errores en los códigos
Botón Recalcular solo para entregas o solo para adquisiciones, sin cancelar toda la declaración
Impresión y envío por correo del detalle a cada empresa, que acepta o rechaza los datos; estados pendiente, enviado y confirmado, y validez manual
Registros de inmuebles para alquileres sin retención no declarados en el 115, envío masivo de correos, Confirmar y Exportar a BOE

Declaraciones modelo 137 Gipuzkoa2:16

Opción que hay que seleccionar para generar el fichero del modelo 347 con el formato de la Hacienda de Gipuzkoa; la preparación del modelo es la misma que en el tutorial del 347.

Qué se ve en el vídeo

Se entra por Declaraciones AEAT, Modelo 347 y se prepara la declaración igual que en el tutorial del modelo 347
La única diferencia: en el campo Exportar configuración se elige «Modelo 347 actual Gipuzkoa» en lugar del modelo 347 actual
Se rellenan los datos, se guarda, se calcula, se envían las cartas, se imprime y se confirma como siempre
Al exportar a BOE se descarga el fichero con el formato de Zergabidea; si no se cambia la configuración, sale en formato estatal de la AEAT

Gastos de empleados 12 vídeos

Introducción al módulo de Gastos de Odoo1:07

Vista panorámica del módulo de Gastos.

Qué se ve en el vídeo

Gastos habituales: kilometraje por desplazamientos, comidas, etc., pagados por el empleado (con reembolso posterior) o por la empresa
Flujo general: los gastos generan un informe que aprueba el responsable del empleado, se contabiliza y se registra su pago

Configuración Inicial de tipos de gastos, productos5:56

Definición de las categorías de gasto (dietas, kilometraje, hoteles…). El módulo trae algunas por defecto, que conviene revisar o ampliar. En cada una se asocia la cuenta contable de gasto para que la contabilización sea correcta.

Qué se ve en el vídeo

Gastos > Configuración > Categorías de gastos: vienen categorías por defecto, que se pueden modificar o ampliar con Nuevo
En cada categoría: precio de coste, referencia interna, cuenta de gasto (por ejemplo la 629 o subcuentas por tipo) e impuestos de proveedor y de cliente
Apartado Facturación: volver a facturar el gasto al cliente (no, a precio de coste o a precio de venta), lo que permite imputarlo a un pedido de venta
El kilometraje usa el kilómetro como unidad de medida, con su coste por kilómetro, y al registrar el gasto se informa la cantidad; el resto usa unidades

Configuración Diarios de gastos2:02

Hay que definir un diario contable específico para los gastos, separado del de las facturas de compra.

Qué se ve en el vídeo

Gastos > Configuración > Ajustes: diario por defecto para gastos pagados por el empleado y diario predeterminado para gastos pagados por la empresa
Se distinguen porque el gasto pagado por el empleado hay que reembolsarlo y el pagado por la empresa solo se contabiliza
A esta configuración solo accede el administrador de Odoo o el consultor responsable del proyecto

Ejemplo práctico sobre cómo registrar un gasto6:51

Registro de un gasto en Odoo por parte de un empleado.

Qué se ve en el vídeo

Gastos > Mis gastos muestra los gastos del usuario y su estado; con Nuevo se indica el concepto y la categoría, definida antes en la configuración
Importe total con IVA incluido e impuesto (por ejemplo IVA 10 % no deducible, o ninguno); la cuenta contable de gasto viene de la categoría
Empleado (por defecto el usuario) y Pagado por: empleado, que adelanta el dinero y se le reembolsa, o compañía, por ejemplo con tarjeta de empresa
Referencia del ticket, fecha, notas y cuenta analítica para imputar el gasto a un proyecto y obtener su rentabilidad
Estados del gasto (por enviar, enviado, aprobado, hecho, rechazado) y botón Adjuntar recibo para subir la foto del ticket como justificante

Cómo incluir varios gastos en un mismo informe5:59

Registro de varios gastos agrupados en un único informe, que se envía al responsable para su validación y pago.

Qué se ve en el vídeo

Alta de un gasto de comida con categoría, total con IVA incluido, impuesto (puede ser no deducible), empleado, referencia, fecha y cuenta analítica
Alta de un gasto de kilometraje: la categoría aporta el precio por kilómetro y se informa la cantidad de kilómetros para calcular el total
En la vista de lista se seleccionan los gastos y con Acción > Crear informe se genera el informe con resumen, empleado, pagado por y diario de gastos
El informe queda en borrador con las líneas de gasto y sus totales, y se consulta en Informes de gastos junto con su estado
Enviar al gerente notifica al responsable, que revisa los justificantes y aprueba o rechaza

Ejemplo registro de gastos abonados por la empresa5:36

Registro de un gasto del empleado que ha pagado la empresa, por ejemplo con la tarjeta de empresa, sin que el empleado adelante el dinero.

Qué se ve en el vídeo

Alta del gasto en Gastos con descripción, categoría (viaje y alojamiento), importe total con IVA incluido e impuesto deducible o no deducible
Campo Pagado por con el valor Compañía en lugar de Empleado, además de referencia del ticket o factura, fecha, cuenta contable y cuenta analítica o proyecto
Creación del informe de gastos, elección del diario de banco (diario Tarjeta ligado a una cuenta puente), envío al gerente y aprobación
Al registrar el asiento el gasto queda como pagado: cargo a la cuenta de gasto, incluido el IVA no deducible, y contrapartida en la cuenta puente 411
La cuenta puente se concilia después con el cargo de las tarjetas que llega en el extracto bancario

Aprobación de gastos por el responsable4:29

El responsable accede a los informes de gastos registrados por los empleados para revisarlos y aprobarlos, y obtiene el informe de relación de gastos para su certificación.

Qué se ve en el vídeo

En Gastos, Informes de gastos, el responsable ve los de todos los empleados y filtra por empleado, estado o compañía
Estados: borrador (sin enviar al gerente), enviado (pendiente de aprobar), aprobado (sin asiento), registrado (sin pagar), hecho (pagado) y rechazado
El informe enviado crea una actividad de aprobación para el responsable, que desaparece al pulsar Aprobar
Agrupaciones por empleado, fecha o estado para gestionar muchos informes
Impresión de la relación de gastos del informe, con fecha y firma, para certificar que procede pagarlos al empleado

Registro contable de gastos3:19

Una vez aprobado el informe, el responsable registra contablemente los gastos.

Qué se ve en el vídeo

En la lista de informes de gastos se filtran los aprobados, pendientes de registrar el asiento; lo hace contabilidad o el responsable
Se abre cada informe y se pulsa Registrar asientos contables: pasa a estado registrado y genera el asiento
El asiento lleva la fecha, el diario y las cuentas indicadas en el gasto, con el empleado como contacto acreedor
El usuario debe estar vinculado a un empleado para que figure como contacto, con sus datos bancarios si se le va a pagar por remesa

Pago del informe de gastos3:42

Registro del pago de los informes de gastos: genera el asiento del pago y lo concilia con la cuenta del empleado.

Qué se ve en el vídeo

En la lista de informes de gastos se filtran los registrados, que son los contabilizados y pendientes de pago
Registrar pago pide el diario de banco, el importe y la fecha; al crear el pago el informe pasa a pagado
El asiento carga la 410 del empleado contra la cuenta del diario: la 572 del banco o una cuenta transitoria para conciliar después con el extracto
El uso de cuenta directa o transitoria se configura en el diario de banco; las alternativas son la remesa de pagos y el extracto bancario

Pago del informe del gasto desde el extracto del banco4:07

Registro y contabilización del pago de un informe de gastos desde el extracto del banco.

Qué se ve en el vídeo

El extracto se importa con la norma 43 o se introduce a mano, y contiene el movimiento de la transferencia al empleado
Opción 1: con el informe aún sin pagar, en la conciliación manual se selecciona el apunte de la cuenta 410 del empleado y se valida
El resultado es el asiento de pago contra la cuenta del banco, la 410 conciliada y el informe de gastos en estado pagado
Opción 2: Registrar pago en el informe, que lo lleva a una cuenta puente, y cancelar después esa cuenta transitoria desde el extracto

Facturación de gastos a clientes6:31

Refacturación de gastos a un cliente asociando el gasto a su pedido, a precio de coste o a otro precio de venta. Al contabilizar el gasto, se añade automáticamente al pedido del cliente.

Qué se ve en el vídeo

En la categoría de gasto, apartado Facturación, opción Volver a facturar los gastos: No, A precio de coste o A precio de venta
Para facturar con IVA, la categoría debe tener informado el impuesto de cliente
Al crear el gasto con esa categoría aparece el campo para elegir el pedido de venta del cliente al que se va a repercutir
Se crea el informe, se envía y se aprueba; la línea no se añade al pedido hasta pulsar Registrar asientos contables
El pedido muestra la nueva línea, con precio editable, y los gastos asociados; al crear la factura se incluyen todas sus líneas

Análisis de gastos por categoría, empleado o fecha3:41

Opciones de informes del módulo para analizar los gastos generados en la empresa.

Qué se ve en el vídeo

Informes, Análisis de gastos: vista de gráfico o pivote, por ejemplo por fecha y mes, categoría de gasto (comidas, kilometraje, viaje) y empleado
Al pulsar un importe o una barra del gráfico se abre el detalle de los gastos que lo componen; medidas total en moneda o base imponible
Informe de gastos: listado agrupable por estado, estado del pago, empleado o periodo, por ejemplo para ver lo pendiente de pagar
Exportación a Excel y guardado de filtros y agrupaciones en Favoritos para el reporte mensual

Desarrollos y extras de Binovo 3 vídeos

Binovo AI Invoice Capture: lectura de facturas de proveedor con IA18:25

Lee las facturas de proveedor en PDF dentro de Odoo 16: extrae fecha, vencimiento, referencia de pedido, base, impuestos y total, cruza la factura con su pedido de compra y la deja como borrador. Puede crear proveedores y productos desde la factura. Nada se contabiliza solo: una persona valida cada factura.

Qué se ve en el vídeo

Contexto: la ley Crea y Crece y la factura electrónica estructurada (UBL, XML), hoy se procesan PDF y la funcionalidad será la misma con otros formatos
Menú en Proveedores: Procesar facturas, Lotes de proceso, Mapa de proceso de productos y Sugerencias de IA para asociar el producto de gasto según el contexto
Configuración (administradores): modelo LLM (Claude, OpenAI o uno local), diario de destino, máximo de tokens y creación de proveedores con su régimen fiscal
Opción de asociar pedidos de compra: propone los pedidos relacionados con la factura para comprobar que se factura lo entregado en albaranes
Procesar facturas: se arrastran los PDF a un lote, que registra cuándo y quién las subió, y la entrada también puede automatizarse desde un buzón de correo
Resultado del lote: proveedores identificados, estado «Sin pedido», cotejo con el PDF de total e impuestos y edición manual antes de pasar a Odoo
Corrección mediante un prompt que enseña a la IA conceptos que no ha leído (por ejemplo portes fuera de las líneas) y opción de reprocesar
Crear facturas en Odoo: quedan en borrador con el PDF original, el producto de gasto, los conceptos y una nota de la IA que resume la factura

Binovo AI Expense Capture: convertir un ticket en gasto con IA18:25

Convierte la foto de un ticket en un gasto ya rellenado en Odoo 16: la IA lee el importe, la fecha y el concepto, dentro del circuito de aprobación estándar. Se ve el panel de gastos del empleado, ejemplos categorizados con su proyecto y analítica, un ticket real procesado y la creación de un gasto arrastrando la foto, también desde el móvil.

Qué se ve en el vídeo

Módulo Gastos: selección previa del proyecto al que se imputan los tickets y subida de tickets ya digitalizados
En vista móvil (simulada en el navegador) aparece el icono de cámara para fotografiar el ticket y en vista de escritorio solo el de subir archivo
Al subir o fotografiar el ticket la IA lo procesa al momento: producto de gasto (autopista), importe, fecha, empleado y quién lo ha pagado
Asigna la cuenta contable ligada al tipo de gasto y añade una nota que describe el comprobante, y el gasto queda marcado como procesado por IA
Comprobación de importe y fecha frente a la imagen original en dos tickets de peaje
La cuenta analítica se añade a mano, durante la captura o después, y el gasto se envía a aprobación hasta su contabilización
Subida masiva: varios tickets a la vez asociados a un proyecto, o uno a uno asignando el proyecto a posteriori

TicketBAI: todo lo que hay que saber33:29

Explicación de la normativa fiscal TicketBAI de las haciendas forales vascas: a quién obliga, cómo funciona el envío de facturas y tickets, qué prácticas dejan de ser posibles y qué sanciones prevé. Incluye cómo se organizó el desarrollo colaborativo del módulo de Odoo para cumplirla.

Qué se ve en el vídeo

Origen: iniciativa de las tres haciendas forales vascas contra el fraude, pensada para tickets y ampliada a todas las facturas emitidas
Calendario anunciado entonces: entrada prevista en enero de 2021 y aplazada a enero de 2022 por la COVID-19; Navarra se desvinculó del proyecto
Funcionamiento: al expedir la factura o el ticket se envía un XML a la hacienda foral y el documento lleva un código QR para comprobar su registro
Obligados: empresas, autónomos y sociedades con sede fiscal en el País Vasco; solo facturas emitidas, sea de donde sea el cliente
Con menos de 100 facturas al año se pueden registrar a mano en la web de la hacienda con certificado digital; con más hace falta software adaptado
Diferencias: Gipuzkoa pide envío inmediato y detalle de líneas, Bizkaia admite un plazo y solo el importe total, Álava aún sin pronunciarse
Registro obligatorio de la empresa implantadora y de la versión del software, que responde igual que su cliente en caso de fraude
Casos prácticos: autónomo sin software (web de hacienda o asesoría), bar o restaurante con TPV y taller mecánico con facturas y EDI
Sin conexión, el ticket se imprime y queda en cola de envío; la hacienda responde admitido, admitido con errores o rechazado
Se admite factura sustitutiva de una simplificada y anulación; ya no se puede volver a borrador: rectificativa siempre, sin saltos de numeración
Sanciones: desde 20.000 € hasta el 30 % de la cifra de negocio por no usarlo, 2.000 € por cada omisión y 40.000 € por destruir registros
Desarrollo colaborativo en la comunidad Odoo con GAIA como interlocutor: módulo en v11, migración a 8, 10 y 12, normativa y servidores de prueba pendientes

Contabilidad en Odoo 16 adaptada a España

Configuración contable 12 vídeos

Lo que vas a ver desde el menú de Contabilidad11:32

Crear años fiscales en Odoo2:30

Crear rangos de fechas en Odoo6:49

Generar rangos de fechas en Odoo6:49

Cómo crear diarios contables en Odoo17:40

Cómo crear contadores de facturas en Odoo6:13

Crear contador de asientos contables en Odoo3:13

Cómo crear plan de cuentas en Odoo8:28

Cómo crear grupos de cuentas en Odoo3:51

Cómo dar de alta cuentas bancarias en Odoo6:18

Cómo crear Posiciones fiscales en Odoo7:50

Cómo crear la tabla de impuestos en Odoo2:56

Asientos y cierres 18 vídeos

Cómo generar los asientos contables en Odoo5:04

¿Qué son los apuntes contables?9:00

Diferencias entre asientos y apuntes contables1:43

Cómo crear un asiento de apertura de forma manual13:17

Contabilizar asientos de nómina de forma manual6:25

Asiento de nóminas con retenciones para el 11113:48

Cómo duplicar asientos2:38

Cómo validar asientos de forma masiva1:50

Cómo modificar un asiento contable validado1:59

Revisión de asientos contables en Odoo2:55

Cómo eliminar un asiento contable en Odoo3:04

Bloquear asientos contables con impuestos1:30

Reversión de asientos contables en Odoo4:46

Cómo bloquear períodos contables en Odoo7:13

Cómo asociar notas a los asientos en Odoo2:12

Cómo generar asientos de amortizaciones5:22

Renumeración de asientos contables5:06

Cómo hacer los cierres contables en Odoo8:23

Facturas de proveedor 20 vídeos

Introducción a facturas de compras1:52

Facturas de compras nacional5:39

Facturas de gastos5:11

Facturas con diferentes IVA6:41

Facturas de inversión / inmovilizado14:12

Cómo hacer facturas intracomunitarias en Odoo5:58

Cómo hacer facturas con retención de alquileres en Odoo7:51

Cómo hacer facturas con retención de profesionales en Odoo11:50

Cómo hacer facturas ISP en Odoo4:45

Cómo hacer facturas de importación y empresa de tránsito con DUA19:11

Cómo hacer facturas rectificativas de Compras en Odoo15:47

Cómo consultar el estado de las facturas en Odoo10:18

Cómo adjuntar documentos a las facturas en Odoo2:29

Cómo modificar la fecha de vencimiento de una factura ya validada4:13

Cómo facturar pedidos de compra en Odoo6:17

Cómo facturar varios pedidos de compra a la vez3:39

Ajustar facturas en caso de diferencias de redondeo3:44

Cómo restablecer a borrador una factura en Odoo4:24

Cómo reestablecer a borrador una factura ya pagada y conciliada3:48

Explotación de informes de facturas recibidas en Odoo7:17

Facturas de cliente 21 vídeos

Qué debes tener en cuenta para registrar facturas de venta en Odoo6:14

Gestión de facturas de venta en Odoo2:38

Cómo generar facturas de venta nacionales en Odoo5:36

Cómo generar facturas de venta intracomunitarias en Odoo4:28

Cómo generar facturas de exportación en Odoo4:20

Facturas de ventas con recargo de equivalencia3:31

Facturas rectificativas de ventas con reembolso parcial7:27

Facturas rectificativas de ventas con reembolso completo4:27

Factura rectificativa con reembolso completo y nuevo borrador3:40

Cómo añadir observaciones a la factura4:07

Cómo añadir comentarios en las facturas2:19

Cómo modificar fechas de vencimiento en los efectos5:26

Cómo adjuntar documentos en las facturas2:49

Cómo consultar el estado de las facturas5:04

Envío de facturas por email de forma individual2:19

Envío de facturas por email de forma masiva1:57

Facturación de pedido de venta en Odoo7:54

Facturación de albaranes de venta en Odoo6:41

Criterios de facturación del cliente para albaranes13:08

Generación de facturas proforma en Odoo3:38

Cómo crear facturas de anticipo en Odoo11:52

Cobros y riesgo de clientes 15 vídeos

Gestión del riesgo de clientes15:22

Gestión de Cobros: Mandatos de cliente5:39

Gestión de Cobros: Plazos de Pago16:46